近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1411元 | 日增长率%： | -2.22 | 今年以来收益率%： | 7.21(排名:329/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.141元 | 日涨幅%： | -2.15 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 杨斯琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.08 | 13.72 | 8.02 | 7.21 | -- | -- | -- | 14.11 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.83 | 9.66 | 7.86 | 7.51 | -- | -- | -- | 6.48 |
| ① — ③ | -3.12 | 6.91 | 5.18 | 4.86 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1757/2254 | 296/2141 | 546/1961 | 329/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.01 | 0.69 | 2.20 | 1.37 | 7.46 | 3.61 | 1.43 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.78 | 0.43 | 1.14 | 0.02 | 2.48 | 1.55 | 0.92 |
| 业绩比较基准 | 为“中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何晶 | 2023/03/10 | 2年26天 | 9.80 | 何晶，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于上海东证期货有限公司研究部、江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2013年4月25日至2015年9月11日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日，担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月7日起，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月16日起，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2022年12月10日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2023年7月27日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起至2024年1月10日，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘铭 | 2024/05/31 | 10月4天 | 4.96 | 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩晶 | 2019/06/18 | 2023/03/10 | 3年8月22天 | 10.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3666 | 1571 | 908 | 1082 | |
| 户均持有份额(万) | 5.93 | 1.92 | 52.25 | 44.58 | |
| 机构持有比例(%) | 43.58 | 4.68 | 96.43 | 94.86 | |
| 个人持有比例(%) | 56.42 | 95.32 | 3.57 | 5.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,592.97 | 32.93 | 13.36 |
| 金融债券 | 14,859.33 | 64.44 | 1.84 |
| 其中：政策性金融债 | 14,859.33 | 64.44 | 1.84 |
| 合计 | 22,452.30 | 97.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 60.00 | 6319.39 | 27.41 |
| 230015 | 23附息国债15 | 40.00 | 4192.71 | 18.18 |
| 200205 | 20国开05 | 30.00 | 3301.14 | 14.32 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 13.88 |
| 019758 | 24国债21 | 15.30 | 1536.70 | 6.66 |
| 基金名称 | 华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018292)华夏国证2000指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 116.85 |
| 本期利润(万元) | 308.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,058.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0598 |
