近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.37 | 0.48 | 0.18 | 1.83 | 3.61 | 1.43 | 3.92 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.02 | -0.34 | 0.17 | 0.89 | 1.55 | 0.92 | 1.82 |
业绩比较基准 | 为“中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何晶 | 2023/03/10 | 1年1月25天 | 4.47 | 何晶先生,哥伦比亚大学硕士,多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月7日至2022年12月10日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
韩晶 | 2019/06/18 | 2023/03/10 | 3年8月22天 | 10.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 908 | 1082 | 875 | 926 | |
户均持有份额(万) | 52.25 | 44.58 | 54.32 | 51.48 | |
机构持有比例(%) | 96.43 | 94.86 | 96.27 | 95.98 | |
个人持有比例(%) | 3.57 | 5.14 | 3.73 | 4.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,716.49 | 11.66 | -- |
金融债券 | 52,279.10 | 106.64 | 7.38 |
其中:政策性金融债 | 52,279.10 | 106.64 | 7.38 |
合计 | 57,995.59 | 118.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230302 | 23进出02 | 130.00 | 13323.37 | 27.18 |
200405 | 20农发05 | 100.00 | 10243.09 | 20.89 |
230210 | 23国开10 | 50.00 | 5269.85 | 10.75 |
240205 | 24国开05 | 50.00 | 5124.68 | 10.45 |
200305 | 20进出05 | 50.00 | 5060.04 | 10.32 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 555.49 |
本期利润(万元) | 663.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 49,025.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0322 |