近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.35 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.28 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张沛 | 2023/08/23 | 8月12天 | 1.11 | 张沛,男,中国籍,20年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金,任固收投委会委员。2018年2月2日至2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年11月23日任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,584.94 | 16.59 | 13.10 |
其中:政策性金融债 | 2,063.03 | 13.24 | 10.71 |
同业存单 | 12,435.85 | 79.81 | 66.93 |
合计 | 15,020.79 | 96.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 20.00 | 2063.03 | 13.24 |
112308093 | 23中信银行CD093 | 10.00 | 998.76 | 6.41 |
112415057 | 24民生银行CD057 | 10.00 | 998.16 | 6.41 |
112313094 | 23浙商银行CD094 | 10.00 | 998.01 | 6.41 |
112319273 | 23恒丰银行CD273 | 10.00 | 997.98 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 118.50 |
本期利润(万元) | 84.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 15,581.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.0099 |