近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.87 | -2.40 | -14.64 | -5.42 | -25.15 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | -2.17 | 2.57 | -11.15 | -1.84 | -17.07 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁曦 | 2022/11/09 | 1年5月25天 | -23.07 | 袁曦,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
金烨 | 2024/01/03 | 4月1天 | 4.60 | 金烨,男,中国籍,9年证券从业经历,中共党员,硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员;于广银理财有限责任公司(筹)研究及数据部担任VP,从事权益研究工作。2021年4月加入德邦基金,从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月起加入银河基金管理有限公司,现担任基金经理。2022年1月4日至2023年4月14日任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月3日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 866 | 1097 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.09 | 2.43 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,423.79 | 29.43 | -- | 22.89 |
制造业 | 3,156.52 | 65.25 | -- | 19.06 |
合计 | 4,580.31 | 94.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 26.05 | 438.16 | 9.06% | 新晋 | 4.63 |
600426 | 华鲁恒升 | 13.24 | 346.36 | 7.16% | 新晋 | 13.77 |
600989 | 宝丰能源 | 15.40 | 251.79 | 5.20% | 新晋 | 1.36 |
000975 | 银泰黄金 | 13.84 | 250.37 | 5.18% | 新晋 | 2.28 |
603181 | 皇马科技 | 21.62 | 206.04 | 4.26% | 新晋 | 13.55 |
002648 | 卫星化学 | 10.13 | 187.41 | 3.87% | 新晋 | 4.11 |
601233 | 桐昆股份 | 13.43 | 184.53 | 3.81% | 新晋 | 0.12 |
000807 | 云铝股份 | 12.52 | 172.78 | 3.57% | 新晋 | 4.17 |
600938 | 中国海油 | 5.73 | 167.49 | 3.46% | 新晋 | 2.25 |
688550 | 瑞联新材 | 4.47 | 163.85 | 3.39% | 新晋 | -1.64 |
合计 | -- | 136.43 | 2,368.78 | 48.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 244.67 | 5.06 | -- |
合计 | 244.67 | 5.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.40 | 244.67 | 5.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -227.85 |
本期利润(万元) | -27.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 |
期末基金资产净值(万元) | 1,130.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.7403 |