近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6873元 | 日增长率%： | -8.27 | 今年以来收益率%： | -3.46(排名:3415/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 金烨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.52 | -4.63 | -13.69 | -3.46 | -10.38 | -28.46 | -- | -31.27 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | 1.04 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -0.50 | -6.49 | 4.16 | -11.26 | -21.51 | -- | -32.31 |
| ① — ③ | 1.29 | -1.76 | -8.17 | 1.37 | -10.60 | -13.88 | -- | -- |
| 同类排名 | 3549/8374 | 5553/8285 | 6933/8128 | 3415/8280 | 6749/7817 | 5669/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.60 | 7.78 | -0.20 | -0.87 | -4.67 | -25.15 | -- |
| 基准收益率②% | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 1.30 | 11.94 | -8.08 | -- |
| ① — ② | -9.97 | -4.87 | 1.08 | -2.17 | -16.61 | -17.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁曦 | 2022/11/09 | 2年4月28天 | -25.07 | 袁曦，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服务行业，历任研究部研究员、资深研究员，2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理；2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日至2024年7月25日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
| 金烨 | 2024/01/03 | 1年3月4天 | 1.88 | 金烨，男，中国籍，9年证券从业经历，中共党员，硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员；于广银理财有限责任公司（筹）研究及数据部担任VP，从事权益研究工作。2021年4月加入德邦基金，从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月起加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2022年1月4日至2023年4月14日任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月3日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 658 | 759 | 866 | 1097 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 2.00 | 2.09 | 2.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.85 | 0.04 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.15 | 99.96 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,108.02 | 26.45 | -- | 22.05 |
| 制造业 | 2,579.72 | 61.58 | -- | 15.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.64 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92 | 0.02 | -- | -2.31 |
| 合计 | 3,710.30 | 88.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 15.81 | 341.65 | 8.16% | -0.09 | 7.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.05 | 333.40 | 7.96% | 0.78 | 11.32 |
| 000807 | 云铝股份 | 18.82 | 254.63 | 6.08% | 1.40 | 4.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25.23 | 167.78 | 4.01% | -3.63 | 8.76 |
| 600938 | 中国海油 | 5.62 | 165.85 | 3.96% | 新晋 | -0.79 |
| 603181 | 皇马科技 | 14.36 | 165.56 | 3.95% | -1.28 | 6.15 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2.55 | 164.53 | 3.93% | 新晋 | -5.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.47 | 151.68 | 3.62% | 新晋 | 13.03 |
| 002643 | 万润股份 | 11.84 | 142.08 | 3.39% | 新晋 | -0.85 |
| 603599 | 广信股份 | 11.08 | 133.51 | 3.19% | 新晋 | 2.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.48 | 96.95 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 138.31 | 2,117.62 | 50.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.39 | 1.20 | 0.40 |
| 合计 | 50.39 | 1.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.50 | 50.39 | 1.20 |
| 基金名称 | 银河价值成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016340)银河价值成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.81 |
| 本期利润(万元) | -116.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 |
| 期末基金资产净值(万元) | 953.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7119 |
