近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.33 | 20.34 | 35.40 | 5.26 | 84.55 | -4.67 | -25.15 |
| 基准收益率②% | -2.11 | -0.66 | 14.95 | 1.45 | 16.93 | 11.94 | -8.08 |
| ① — ② | 9.44 | 21.00 | 20.45 | 3.81 | 67.62 | -16.61 | -17.07 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金烨 | 2024/01/03 | 2年4月9天 | 103.05 | 金烨，男，中国籍，9年证券从业经历，中共党员，硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员；于广银理财有限责任公司（筹）研究及数据部担任VP，从事权益研究工作。2021年4月加入德邦基金，从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月起加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2022年1月4日至2023年4月14日任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月3日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 袁曦 | 2022/11/09 | 2026/04/18 | 3年5月9天 | 47.55 |
银河价值成长混合A银河价值成长混合C基金总份额
银河价值成长混合A银河价值成长混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8276 | 572 | 658 | 759 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 1.98 | 2.04 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | |
| 个人持有比例(%) | 77.69 | 100.00 | 100.00 | 99.15 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 723.86 | 1.57 | -- | -0.43 |
| 采矿业 | 9,539.73 | 20.69 | -- | 15.89 |
| 制造业 | 22,245.87 | 48.24 | -- | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 房地产业 | 881.60 | 1.91 | -- | 0.25 |
| 合计 | 33,391.20 | 72.41 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 52.73 | 4,179.91 | 9.06% | 4.15 | 5.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 114.78 | 4,155.21 | 9.01% | 1.58 | -8.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.58 | 3,945.38 | 8.56% | 3.90 | 1.44 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 96.70 | 2,911.50 | 6.31% | 0.76 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 29.86 | 2,372.38 | 5.14% | 新晋 | -6.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 62.87 | 2,326.19 | 5.04% | 新晋 | 0.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94.00 | 2,323.92 | 5.04% | 新晋 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 71.95 | 2,016.39 | 4.37% | 新晋 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 78.32 | 1,958.00 | 4.25% | -0.73 | 19.18 |
| 002648 | 卫星化学 | 70.06 | 1,935.06 | 4.20% | 新晋 | -6.92 |
| 合计 | -- | 791.85 | 28,123.94 | 60.98% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -790.15 |
| 本期利润(万元) | -3,376.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,198.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4101 |
- 银河稳健混合
- 银河收益混合
- 银河银泰混合
- 银河银富货币A
- 银河银富货币B
- 银河银信添利债券A
- 银河银信添利债券B
- 银河银信添利债券E
- 银河成长混合
- 银河行业混合A
- 银河行业混合C
- 银河沪深300价值指数A
- 银河沪深300价值指数C
- 银河蓝筹混合A
- 银河蓝筹混合C
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- 银河创新成长混合C
- 银河消费驱动混合A
- 银河消费驱动混合C
- 银河主题策略混合A
- 银河主题策略混合C
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- 银河领先债券型C
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- 银河灵活配置混合C
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- 银河美丽混合C
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- 银河通利债券C
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- 银河强化收益债券C
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- 银河康乐股票C
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- 银河现代服务主题混合C
- 银河转型混合A
- 银河转型混合C
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- 银河智联混合C
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- 银河大国智造混合C
- 银河君尚混合A
- 银河君尚混合C
- 银河君尚混合I
- 银河君信混合A
- 银河君信混合C
- 银河君信混合I
- 银河君怡纯债
- 银河量化优选混合A
- 银河量化优选混合C
- 银河钱包货币A
- 银河钱包货币B
- 银河钱包货币E
- 银河研究精选混合A
- 银河研究精选混合C
- 银河君辉3个月定开债
- 银河量化稳进混合
- 银河智慧混合A
- 银河智慧混合C
- 银河铭忆3个月定开债
- 银河文体娱乐主题混合A
- 银河文体娱乐主题混合C
- 银河高股息指数A
- 银河高股息指数C
- 银河庭芳3个月定开债
- 银河景行3个月定开债
- 银河睿嘉纯债A
- 银河睿嘉纯债C
- 银河沃丰纯债债券A
- 银河沃丰纯债债券C
- 银河和美生活主题混合A
- 银河和美生活主题混合C
- 银河睿丰定开债券发起式
- 银河家盈纯债债券A
- 银河家盈纯债债券C
- 银河嘉裕纯债债券
- 银河丰泰3个月定开债发起式
- 银河乐活优萃混合A
- 银河乐活优萃混合C
- 银河久泰纯债债券A
- 银河久泰纯债债券C
- 银河泰利纯债债券A
- 银河泰利纯债债券I
- 银河沪深300指数增强A
- 银河沪深300指数增强C
- 银河新动能混合A
- 银河新动能混合C
- 银河天盈中短债债券A
- 银河天盈中短债债券C
- 银河天盈中短债债券E
- 银河聚星两年定开债
- 银河聚利87个月定开债
- 银河产业动力混合A
- 银河产业动力混合C
- 银河医药健康混合A
- 银河医药健康混合C
- 银河颐年稳健养老一年持有(FOF)A
- 银河颐年稳健养老一年持有(FOF)Y
- 银河成长优选一年持有混合A
- 银河成长优选一年持有混合C
- 银河核心优势混合A
- 银河核心优势混合C
- 银河季季盈90天滚动持有短债A
- 银河季季盈90天滚动持有短债C
- 银河价值成长混合A
- 银河价值成长混合C
- 银河景气行业混合A
- 银河景气行业混合C
- 银河中证同业存单AAA指数
- 银河景泰纯债债券A
- 银河景泰纯债债券C
- 银河星汇30天持有债A
- 银河星汇30天持有债C
- 银河国企主题混合A
- 银河国企主题混合C
- 银河高端装备混合A
- 银河高端装备混合C
- 银河中债0-3年政金债指数A
- 银河中债0-3年政金债指数C
- 银河新材料股票A
- 银河新材料股票C
- 银河中证机器人指数A
- 银河中证机器人指数C
- 银河CFETS0-3年期政金债指数A
- 银河CFETS0-3年期政金债指数C
- 银河中证红利低波动100指数A
- 银河中证红利低波动100指数C
- 银河ESG主题混合A
- 银河ESG主题混合C
- 银河上证国有企业红利ETF
- 银河中证通信设备指数A
- 银河中证通信设备指数C
- 银河中证A500指数增强A
- 银河中证A500指数增强C
- 银河科技成长混合A
- 银河科技成长混合C
- 银河上证国有企业红利ETF联接A
- 银河上证国有企业红利ETF联接C
- 银河中证A500ETF
- 银河致远养老2045三年持有(FOF)
- 银河中证A500ETF联接A
- 银河中证A500ETF联接C
- 银河中证800指数增强A
- 银河中证800指数增强C
- 银河水星现金添利货币
- 银河中证电池指数A
- 银河中证电池指数C