近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2492元 | 日增长率%： | -1.05 | 今年以来收益率%： | 4.15(排名:616/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.265元 | 日涨幅%： | -0.79 | 折溢价率%： | 1.26 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-26 | 资产净值(亿元)： | 4.64(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 鲍杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.69 | 7.42 | 9.57 | 4.15 | 30.12 | -- | -- | 30.13 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 10.24 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.94 | 3.36 | 9.41 | 4.45 | 21.24 | -- | -- | 19.89 |
| ① — ③ | 4.65 | 0.60 | 6.73 | 1.80 | 15.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 131/2254 | 810/2141 | 460/1961 | 616/2139 | 235/1773 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 14.70 | 4.24 | 8.35 | 28.71 | -0.62 | -9.31 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 11.26 | 2.72 | 8.94 | 23.59 | -3.84 | -13.74 |
| ① — ② | 0.10 | 3.44 | 1.52 | -0.59 | 5.12 | 3.22 | 4.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗博 | 2009/12/28 | 15年3月8天 | 21.00 | 罗博，男，中国籍，23年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7822 | 6194 | 6092 | 1687 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 3.11 | 1.46 | 2.52 | |
| 机构持有比例(%) | 63.83 | 69.81 | 46.66 | 44.38 | |
| 个人持有比例(%) | 36.17 | 30.19 | 53.34 | 55.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 54.46 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.18 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.01 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 74.76 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.18 | 0.00% | 新晋 | -5.84 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 5.29 | 0.00% | 新晋 | -19.35 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 5.27 | 0.00% | 新晋 | 2.58 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.87 | 0.00% | -0.02 | -10.58 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 4.47 | 0.00% | 新晋 | 3.97 |
| 合计 | -- | 0.42 | 28.08 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 394.29 | 20,759.37 | 8.08% | -0.10 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 436.04 | 17,136.29 | 6.67% | 0.61 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 535.94 | 10,268.55 | 3.99% | 0.17 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 108.07 | 8,129.03 | 3.16% | -0.02 | 0.30 |
| 601398 | 工商银行 | 1,129.98 | 7,819.46 | 3.04% | 0.37 | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 158.85 | 7,219.61 | 2.81% | 0.00 | 10.88 |
| 601328 | 交通银行 | 905.35 | 7,034.53 | 2.74% | 0.24 | 6.29 |
| 601288 | 农业银行 | 1,225.96 | 6,546.63 | 2.55% | 0.39 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 936.38 | 6,255.02 | 2.43% | 0.11 | -0.11 |
| 003816 | 中国广核 | 1,323.32 | 5,465.31 | 2.13% | 0.07 | 1.81 |
| 合计 | -- | 7,154.18 | 96,633.80 | 37.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-13 | 0.12 |
| 2024-11-12 | 0.18 |
| 2024-08-13 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 218.90 |
| 本期利润(万元) | -294.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,414.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.233 |
