基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.64 5.79 -1.87 -0.64 28.71 -0.62 -9.31
基准收益率②% -2.13 4.42 -1.98 -0.74 23.59 -3.84 -13.74
① — ② 0.49 1.37 0.11 0.10 5.12 3.22 4.43
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 15年11月7天 32.40 罗博，男，中国籍，24年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任银河中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C基金总份额

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5773782261946092
户均持有份额(万)2.452.743.111.46
机构持有比例(%)55.4163.8369.8146.66
个人持有比例(%)44.5936.1730.1953.34

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45.26 0.02 -- -15.70
批发和零售业 2.76 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 2.20 0.00 -- -0.59
合计 50.22 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 22.06 0.01% 新晋 -9.90
603049 中策橡胶 0.07 3.59 0.00% 0.00 6.07
301632 广东建科 0.07 1.71 0.00% 新晋 -11.84
603202 天有为 0.02 1.62 0.00% 新晋 -3.27
301491 汉桑科技 0.02 1.61 0.00% 新晋 -9.53
合计 -- 0.92 30.59 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 307.82 16,963.96 8.60% 0.68 0.79
600036 招商银行 351.22 14,192.72 7.20% -0.38 5.10
601166 兴业银行 439.70 8,727.98 4.42% -0.44 3.39
000333 美的集团 105.18 7,642.38 3.87% 0.22 8.09
601398 工商银行 889.47 6,493.13 3.29% 0.04 3.36
601288 农业银行 897.40 5,985.66 3.03% 0.61 0.12
000651 格力电器 130.04 5,165.08 2.62% -0.10 2.57
601328 交通银行 651.12 4,375.53 2.22% -0.23 4.79
601211 国泰君安 227.75 4,297.70 2.18% 0.09 -0.83
600028 中国石化 746.94 3,951.31 2.00% -0.02 8.66
合计 -- 4,746.64 77,795.45 39.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 400.34
本期利润(万元) -38.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 9,605.84
期末基金份额净值(元) 1.259