基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.79 6.99 -1.64 5.79 9.25 28.71 -0.62
基准收益率②% -3.77 5.97 -2.13 4.42 6.14 23.59 -3.84
① — ② -0.02 1.02 0.49 1.37 3.11 5.12 3.22
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 16年4月14天 30.10 罗博，男，中国籍，24年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任银河中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C基金总份额

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4371577378226194
户均持有份额(万)1.102.452.743.11
机构持有比例(%)11.5155.4163.8369.81
个人持有比例(%)88.4944.5936.1730.19

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.87 0.01 -- -1.32
制造业 42.89 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.59 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 71.61 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.01% 0.00 6.59
301682 宏明电子 0.07 7.85 0.00% 新晋 26.82
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 24.40
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 61.77
301638 南网数字 0.23 5.59 0.00% 0.00 18.16
合计 -- 0.96 44.04 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 272.36 15,464.60 8.33% -1.29 2.10
600036 招商银行 329.47 12,954.68 6.98% -0.18 -3.25
601166 兴业银行 409.48 7,706.35 4.15% -0.31 -4.39
000333 美的集团 97.84 7,470.08 4.03% 0.08 5.46
601398 工商银行 827.23 6,320.04 3.41% 0.02 2.11
601288 农业银行 853.04 5,715.37 3.08% -0.31 3.24
000651 格力电器 121.86 4,608.64 2.48% -0.05 8.26
601328 交通银行 608.98 4,262.86 2.30% 0.01 -2.00
601088 中国神华 85.09 3,978.09 2.14% 0.29 -2.70
601211 国泰君安 211.21 3,504.02 1.89% -0.35 -5.61
合计 -- 3,816.56 71,984.73 38.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.01
本期利润(万元) -377.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0713
期末基金资产净值(万元) 14,517.60
期末基金份额净值(元) 1.296