近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.147元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 1.06(排名:4423/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-03 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 李昭函 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 1.06 | 4.65 | 1.06 | 7.90 | 12.12 | 15.84 | 64.15 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.00 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.04 | -3.00 | 4.49 | 1.36 | -0.98 | 10.74 | 14.04 | 42.15 |
| ① — ③ | 1.25 | -4.54 | 2.67 | -1.63 | -0.32 | 19.56 | 24.08 | -- |
| 同类排名 | 2472/8449 | 6262/8355 | 2122/8198 | 4423/8354 | 3219/7885 | 382/7008 | 328/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 1.16 | 0.65 | 0.26 | 4.35 | -1.48 | -4.59 |
| 基准收益率②% | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 2.89 | 2.97 | 3.06 |
| ① — ② | 1.52 | 0.44 | -0.06 | -0.46 | 1.46 | -4.45 | -7.65 |
| 业绩比较基准 | 3年期定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏璇 | 2022/06/10 | 2年9月25天 | 0.60 | 魏璇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年2月18日至2024年8月3日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 祝建辉 | 2023/03/24 | 2年12天 | 0.20 | 祝建辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 366 | 359 | 363 | 370 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.48 | 0.21 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 37.96 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 62.04 | 41.13 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 767.51 | 76.38 | 12.74 |
| 可转换债券 | 153.04 | 15.23 | -10.03 |
| 合计 | 920.55 | 91.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 3.20 | 330.17 | 32.86 |
| 019734 | 24国债03 | 1.70 | 176.23 | 17.54 |
| 019756 | 24特国06 | 0.70 | 74.65 | 7.43 |
| 019728 | 23国债25 | 0.50 | 51.33 | 5.11 |
| 019749 | 24国债15 | 0.40 | 40.31 | 4.01 |
| 基金名称 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001802)易方达瑞财灵活配置I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.18 |
| 2023-03-22 | 0.22 |
| 2022-06-21 | 0.43 |
| 2021-12-13 | 0.18 |
| 2021-11-10 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.85 |
| 本期利润(万元) | 2.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5379 |
