基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.70 -5.34 2.61 -10.36 -27.17 -25.16 -10.22
基准收益率②% 13.13 -2.22 1.78 -4.84 -7.32 -16.62 0.72
① — ② -5.43 -3.12 0.83 -5.52 -19.85 -8.54 -10.94
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2019/06/12 5年5月8天 -12.62 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河乐活优萃混合A银河乐活优萃混合C基金总份额

银河乐活优萃混合A银河乐活优萃混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1990219425232548
户均持有份额(万)0.670.650.600.63
机构持有比例(%)0.000.000.010.31
个人持有比例(%)100.00100.0099.9999.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.50 3.59 -- -2.31
制造业 950.70 78.53 -- 31.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.55 1.70 -- -1.55
批发和零售业 1.32 0.11 -- -1.68
金融业 96.66 7.98 -- 1.74
教育 6.22 0.51 -- -0.86
合计 1,118.95 92.42 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 117.12 9.67% 1.00 -0.05
000858 五粮液 0.65 105.63 8.73% 1.70 3.69
603198 迎驾贡酒 1.39 101.36 8.37% 3.61 1.33
603889 新澳股份 13.08 97.05 8.02% 3.89 -1.40
600036 招商银行 2.57 96.66 7.98% 新晋 -3.54
688169 石头科技 0.34 93.38 7.71% -0.25 -17.17
000333 美的集团 1.16 88.23 7.29% 新晋 -5.04
603605 珀莱雅 0.58 63.85 5.27% 新晋 -5.64
002003 伟星股份 4.23 59.01 4.87% 0.47 0.65
300750 宁德时代 0.19 47.86 3.95% 新晋 7.42
合计 -- 24.26 870.15 71.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81.14
本期利润(万元) 80.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.061
期末基金资产净值(万元) 1,208.30
期末基金份额净值(元) 0.9497