近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.61 | -10.36 | -7.09 | -9.95 | -27.17 | -25.16 | -10.22 |
基准收益率②% | 1.78 | -4.84 | -3.26 | -3.78 | -7.32 | -16.62 | 0.72 |
① — ② | 0.83 | -5.52 | -3.83 | -6.17 | -19.85 | -8.54 | -10.94 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨琪 | 2019/06/12 | 4年10月23天 | -3.07 | 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2194 | 2523 | 2548 | 2658 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.69 | 99.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17.15 | 1.34 | -- | -5.20 |
制造业 | 937.92 | 73.52 | -- | 27.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.72 | 0.92 | -- | -2.65 |
批发和零售业 | 16.35 | 1.28 | -- | -0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.04 | 0.47 | -- | -1.99 |
金融业 | 84.67 | 6.64 | -- | 1.84 |
租赁和商务服务业 | 86.42 | 6.77 | -- | 5.78 |
教育 | 41.75 | 3.27 | -- | 1.94 |
合计 | 1,202.02 | 94.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 119.20 | 9.34% | 0.01 | 0.03 |
300856 | 科思股份 | 1.41 | 110.22 | 8.64% | 1.86 | 3.35 |
000858 | 五粮液 | 0.65 | 99.78 | 7.82% | 0.78 | -2.09 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.17 | 76.56 | 6.00% | 0.01 | 8.38 |
688169 | 石头科技 | 0.22 | 75.37 | 5.91% | 1.10 | 23.95 |
000596 | 古井贡酒 | 0.26 | 67.60 | 5.30% | 新晋 | 4.21 |
600398 | 海澜之家 | 5.17 | 46.53 | 3.65% | 新晋 | 1.14 |
000568 | 泸州老窖 | 0.25 | 46.15 | 3.62% | 新晋 | 0.72 |
605098 | 行动教育 | 0.96 | 41.75 | 3.27% | 新晋 | 20.85 |
000333 | 美的集团 | 0.60 | 38.53 | 3.02% | 新晋 | 8.57 |
合计 | -- | 10.76 | 721.69 | 56.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -99.10 |
本期利润(万元) | 30.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 |
期末基金资产净值(万元) | 1,273.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9315 |