近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.10 | -7.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -7.10 | -2.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑巍山 | 2022/03/17 | 2年1月18天 | -19.72 | 郑巍山,中国,硕士,已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金,2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 21 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.08 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.09 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 4.69 | 0.01 | -- | -6.53 |
制造业 | 33,310.49 | 74.64 | -- | 28.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 18.37 | 0.04 | -- | -1.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,412.14 | 14.37 | -- | 9.52 |
金融业 | 0.10 | 0.00 | -- | -4.80 |
科学研究和技术服务业 | 1.26 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.44 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 39,748.01 | 89.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 59.28 | 2,249.68 | 5.04% | -0.91 | 8.00 |
300408 | 三环集团 | 80.00 | 1,975.20 | 4.43% | -0.42 | 12.96 |
688981 | 中芯国际 | 43.00 | 1,877.38 | 4.21% | 新晋 | -4.10 |
688012 | 中微公司 | 11.99 | 1,789.58 | 4.01% | 0.22 | -5.21 |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1,711.44 | 3.83% | 0.81 | 9.03 |
300679 | 电连技术 | 40.00 | 1,608.40 | 3.60% | -1.52 | 6.07 |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,565.60 | 3.51% | 新晋 | 18.89 |
002138 | 顺络电子 | 56.00 | 1,494.08 | 3.35% | 新晋 | -2.27 |
002475 | 立讯精密 | 50.00 | 1,470.50 | 3.29% | -2.02 | -0.83 |
688279 | 峰岹科技 | 12.00 | 1,364.52 | 3.06% | -0.05 | -4.31 |
合计 | -- | 371.27 | 17,106.38 | 38.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.06 |
本期利润(万元) | 0.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 55.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.7076 |