2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.23 | -0.43 | -1.82 | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 2.73 | 7.59 | -1.51 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.1015 | -0.0209 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116.24 | 63.45 | 49.32 | 55.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8256 | 0.7812 | 0.6868 | 0.7076 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.23 | -0.43 | -1.82 | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 2.73 | 7.59 | -1.51 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.1015 | -0.0209 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116.24 | 63.45 | 49.32 | 55.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8256 | 0.7812 | 0.6868 | 0.7076 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -3.41 | -1.75 | -0.13 | |
| 本期利润(万元) | 8.94 | -1.38 | -0.08 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1176 | -0.0285 | -0.0774 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.55 | -8.86 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1744 | -0.3132 | -0.2464 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 116.24 | 49.32 | 1.33 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8256 | 0.6868 | 0.7536 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.33 | -22.91 | -15.41 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 48,676,624.55 | -38,640,474.72 | -30,103,170.19 | 71,791,258.72 |
| 利息收入 | 138,058.19 | 70,174.88 | 184,502.11 | 105,421.36 |
| 其中：存款利息收入 | 138,058.19 | 70,174.88 | 184,502.11 | 105,421.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,377,489.78 | -18,450,702.49 | -22,268,195.48 | 25,239,110.16 |
| 其中：股票投资收益 | -27,229,412.09 | -22,387,386.22 | -28,362,924.40 | 20,168,214.49 |
| 债券投资收益 | -389,693.71 | 11,298.45 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,851,922.31 | 3,936,683.73 | 6,484,422.63 | 5,059,597.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,898,729.26 | -20,261,633.95 | -8,024,008.69 | 46,443,653.75 |
| 其他收入 | 17,326.88 | 1,686.84 | 4,531.87 | 3,073.45 |
| 费用合计 | 6,304,345.62 | 3,120,503.76 | 9,627,338.39 | 5,389,035.56 |
| 管理人报酬 | 5,267,433.50 | 2,608,201.09 | 8,115,144.15 | 4,551,355.17 |
| 托管费 | 877,905.66 | 434,700.21 | 1,352,524.04 | 758,559.18 |
| 销售服务费 | 3,305.62 | 999.75 | 20.23 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,700.84 | 76,602.71 | 159,575.04 | 79,080.49 |
| 利润总额 | 42,372,278.93 | -41,760,978.48 | -39,730,508.58 | 66,402,223.16 |
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