近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.11 | -5.63 | -9.72 | -2.62 | -18.49 | -10.02 | 27.59 |
基准收益率②% | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 3.53 | 3.66 | 5.25 |
① — ② | -6.96 | -6.50 | -10.60 | -3.49 | -22.02 | -13.68 | 22.34 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石磊 | 2019/04/22 | 5年12天 | 41.46 | 石磊,男,中国籍,23年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2025 | 2195 | 2335 | 2319 | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 14.44 | 16.50 | 15.53 | 15.94 | |
个人持有比例(%) | 85.56 | 83.50 | 84.47 | 84.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,628.71 | 44.02 | -- | -2.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.50 | 3.93 | -- | 0.36 |
批发和零售业 | 127.44 | 2.13 | -- | 0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.87 | 8.47 | -- | 3.62 |
金融业 | 184.00 | 3.08 | -- | -1.72 |
科学研究和技术服务业 | 130.50 | 2.19 | -- | 0.95 |
卫生和社会工作 | 69.92 | 1.17 | -- | -0.49 |
合计 | 3,880.94 | 64.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600905 | 三峡能源 | 50.00 | 234.50 | 3.93% | 新晋 | -0.07 |
600312 | 平高电气 | 15.00 | 215.55 | 3.61% | 0.28 | 2.94 |
000997 | 新大陆 | 12.00 | 209.16 | 3.50% | 新晋 | -2.63 |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 205.87 | 3.45% | 0.26 | -0.83 |
000738 | 航发控制 | 10.00 | 185.20 | 3.10% | 0.33 | 5.52 |
601601 | 中国太保 | 8.00 | 184.00 | 3.08% | 新晋 | 12.07 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.00 | 183.12 | 3.07% | -0.34 | 13.77 |
002517 | 恺英网络 | 16.00 | 176.32 | 2.95% | 新晋 | 6.89 |
000400 | 许继电气 | 7.00 | 174.86 | 2.93% | 0.56 | 5.92 |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 153.51 | 2.57% | 新晋 | -2.09 |
合计 | -- | 133.00 | 1,922.09 | 32.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.54 | 5.08 | -8.96 |
金融债券 | 162.59 | 2.72 | 0.15 |
其中:政策性金融债 | 162.59 | 2.72 | 0.15 |
可转换债券 | 640.72 | 10.73 | -- |
合计 | 1,106.85 | 18.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019685 | 22国债20 | 3.00 | 303.54 | 5.08 |
110068 | 龙净转债 | 1.40 | 187.27 | 3.14 |
018011 | 国开2002 | 1.60 | 162.59 | 2.72 |
118006 | 阿拉转债 | 1.20 | 128.91 | 2.16 |
123178 | 花园转债 | 1.00 | 105.99 | 1.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -167.65 |
本期利润(万元) | -217.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1731 |
期末基金资产净值(万元) | 3,379.90 |
期末基金份额净值(元) | 2.7007 |