近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.62 | -4.16 | -15.55 | 3.95 | -22.29 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.59 | -4.59 | -3.18 | -3.67 | -7.27 | -- | -- |
① — ② | -9.21 | 0.43 | -12.37 | 7.62 | -15.02 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
祝建辉 | 2023/03/31 | 1年1月3天 | -21.24 | 祝建辉,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生学历,中共党员,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
李一帆 | 2023/05/05 | 11月30天 | -20.34 | 李一帆,男,中国,硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任浙江省财政厅信息中心科员。2012年4月加入银河基金管理有限公司研究部,任股票投资部基金经理。2023年05月05日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张杨 | 2022/11/07 | 2023/03/31 | 8月9天 | -18.46 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 39 | 56 | 14 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.65 | 0.12 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,147.89 | 9.42 | -- | 2.88 |
制造业 | 7,850.77 | 64.44 | -- | 18.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,305.37 | 10.71 | -- | 7.14 |
批发和零售业 | 5.20 | 0.04 | -- | -1.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.89 | 3.99 | -- | -0.86 |
科学研究和技术服务业 | 1.88 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 331.47 | 2.72 | -- | 1.39 |
文化、体育和娱乐业 | 4.50 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 11,133.56 | 91.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 9.85 | 1,041.87 | 8.55% | -0.66 | 8.22 |
688516 | 奥特维 | 8.40 | 862.85 | 7.08% | 新晋 | -12.36 |
688408 | 中信博 | 7.04 | 632.70 | 5.19% | 新晋 | 17.48 |
300274 | 阳光电源 | 5.73 | 594.77 | 4.88% | 新晋 | -0.53 |
603993 | 洛阳钼业 | 70.89 | 589.80 | 4.84% | 新晋 | 7.82 |
600577 | 精达股份 | 106.49 | 551.62 | 4.53% | 新晋 | -7.88 |
603806 | 福斯特 | 18.68 | 530.70 | 4.36% | 新晋 | -4.26 |
300051 | 琏升科技 | 46.84 | 454.35 | 3.73% | -2.26 | -12.96 |
002028 | 思源电气 | 6.72 | 400.85 | 3.29% | 新晋 | 9.08 |
301266 | 宇邦新材 | 7.93 | 359.78 | 2.95% | 新晋 | -18.96 |
合计 | -- | 288.57 | 6,019.29 | 49.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.61 |
本期利润(万元) | -0.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 |
期末基金资产净值(万元) | 4.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.635 |