近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石磊 | 2023/12/06 | 11月15天 | 16.26 | 石磊,男,中国籍,24年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司研究部高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司投资管理部研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。自2019年4月22日起,担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起,担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日,担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日,担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起,担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起,担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.18 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 652.09 | 58.32 | -- | 11.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.91 | 3.03 | -- | -1.48 |
合计 | 686.00 | 61.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600760 | 中航沈飞 | 0.80 | 37.37 | 3.34% | 0.68 | 7.58 |
002475 | 立讯精密 | 0.80 | 34.77 | 3.11% | -0.24 | -13.28 |
002025 | 航天电器 | 0.60 | 33.55 | 3.00% | 0.36 | -7.75 |
03898 | 时代电气 | 1.20 | 33.22 | 2.97% | 0.30 | -- |
01766 | 中国中车 | 7.00 | 32.07 | 2.87% | 新晋 | -- |
600765 | 中航重机 | 1.50 | 30.35 | 2.71% | -0.19 | 2.07 |
300408 | 三环集团 | 0.80 | 29.68 | 2.65% | 0.44 | 2.49 |
688239 | 航宇科技 | 0.80 | 29.28 | 2.62% | 0.31 | 16.26 |
688582 | 芯动联科 | 0.70 | 29.13 | 2.60% | 新晋 | 10.60 |
02382 | 舜宇光学科技 | 0.56 | 29.04 | 2.60% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 14.76 | 318.46 | 28.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 51.30 | 4.59 | -0.25 |
其中:政策性金融债 | 51.30 | 4.59 | -0.25 |
合计 | 51.30 | 4.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018011 | 国开2002 | 0.50 | 51.30 | 4.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.13 |
本期利润(万元) | -0.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 |
期末基金资产净值(万元) | 1.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.1214 |