近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2322元 | 日增长率%： | -2.20 | 今年以来收益率%： | 6.18(排名:1564/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.60 | 10.57 | 9.88 | 6.18 | 22.05 | -- | -- | 23.22 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 12.43 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.35 | 6.51 | 9.72 | 6.48 | 13.17 | -- | -- | 10.79 |
| ① — ③ | -3.14 | 4.98 | 7.90 | 3.49 | 13.82 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7098/8449 | 1423/8355 | 1043/8198 | 1564/8354 | 872/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.49 | 5.94 | 4.12 | 0.92 | 15.21 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.27 | 13.53 | -0.08 | 0.61 | 17.87 | -- | -- |
| ① — ② | 0.22 | -7.59 | 4.20 | 0.31 | -2.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债新综合(全价)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石磊 | 2023/12/06 | 1年3月30天 | 23.22 | 石磊，男，中国籍，24年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司研究部高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司投资管理部研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。自2019年4月22日起，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.18 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 505.46 | 43.32 | -- | -2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.59 | 5.19 | -- | -0.07 |
| 合计 | 566.05 | 48.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 0.80 | 56.75 | 4.86% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.18 | 47.88 | 4.10% | 新晋 | -8.14 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.70 | 44.63 | 3.82% | 1.22 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 1.20 | 41.67 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 00788 | 中国铁塔 | 40.00 | 41.49 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 3.49% | 0.38 | -18.02 |
| 03969 | 中国通号 | 12.00 | 38.56 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 0.70 | 36.94 | 3.17% | 新晋 | -1.00 |
| 03898 | 时代电气 | 1.20 | 36.45 | 3.12% | 0.15 | -- |
| 300751 | 迈为股份 | 0.32 | 33.65 | 2.88% | 新晋 | -17.93 |
| 合计 | -- | 58.10 | 418.78 | 35.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 51.52 | 4.42 | -0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 51.52 | 4.42 | -0.17 |
| 合计 | 51.52 | 4.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018011 | 国开2002 | 0.50 | 51.52 | 4.42 |
| 基金名称 | 银河高端装备混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020057)银河高端装备混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于高端装备主题相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.20 |
| 本期利润(万元) | -0.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1605 |
