近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石磊 | 2023/12/06 | 4月29天 | 4.22 | 石磊，男，中国籍，23年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 514.56 | 50.91 | -- | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.16 | 3.18 | -- | -1.67 |
| 合计 | 546.72 | 54.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 0.46 | 29.07 | 2.88% | 新晋 | -0.56 |
| 03898 | 时代电气 | 1.00 | 22.48 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.60 | 21.83 | 2.16% | 新晋 | 6.25 |
| 03969 | 中国通号 | 8.00 | 21.61 | 2.14% | 新晋 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 0.60 | 20.65 | 2.04% | 新晋 | -0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 0.80 | 19.75 | 1.95% | 新晋 | 12.96 |
| 600862 | 中航高科 | 1.00 | 19.56 | 1.94% | 新晋 | 0.07 |
| 300699 | 光威复材 | 0.60 | 18.24 | 1.80% | 新晋 | -14.39 |
| 00941 | 中国移动 | 0.30 | 18.19 | 1.80% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60 | 17.65 | 1.75% | 新晋 | -0.83 |
| 合计 | -- | 13.96 | 209.03 | 20.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.89 | 5.04 | -- |
| 金融债券 | 50.81 | 5.03 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 50.81 | 5.03 | -- |
| 合计 | 101.70 | 10.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019678 | 22国债13 | 0.50 | 50.89 | 5.04 |
| 018011 | 国开2002 | 0.50 | 50.81 | 5.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0166 |