近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.35 | 0.96 | -2.61 | -0.70 | -1.04 | -4.17 | 3.34 |
基准收益率②% | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 2.97 | 3.06 | 4.25 |
① — ② | -0.37 | 0.23 | -3.35 | -1.44 | -4.01 | -7.23 | -0.91 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏璇 | 2022/06/10 | 1年10月24天 | -1.06 | 魏璇,女,中国,硕士研究生、硕士,曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
祝建辉 | 2023/03/24 | 1年1月11天 | -1.76 | 祝建辉,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生学历,中共党员,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 256 | 270 | 273 | 301 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 1.37 | 0.85 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 568.86 | 48.94 | -40.06 |
金融债券 | 60.90 | 5.24 | -- |
其中:政策性金融债 | 60.90 | 5.24 | -- |
合计 | 629.76 | 54.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.70 | 374.14 | 32.19 |
019698 | 23国债05 | 0.90 | 90.63 | 7.80 |
018020 | 国开2302 | 0.60 | 60.90 | 5.24 |
019733 | 24国债02 | 0.40 | 40.21 | 3.46 |
019702 | 23国债09 | 0.20 | 23.12 | 1.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.13 |
本期利润(万元) | 1.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 352.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.5304 |