2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.84 | 2.46 | 2.76 | 0.13 |
| 本期利润(万元) | 19.27 | 10.10 | 2.77 | 1.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 | 0.0195 | 0.0117 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.20 | 809.93 | 798.81 | 352.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5978 | 1.5613 | 1.5419 | 1.5304 |
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| 单位净值： | 1.5827元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.95(排名:958/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-07-16 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.84 | 2.46 | 2.76 | 0.13 |
| 本期利润(万元) | 19.27 | 10.10 | 2.77 | 1.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 | 0.0195 | 0.0117 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.20 | 809.93 | 798.81 | 352.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5978 | 1.5613 | 1.5419 | 1.5304 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20.18 | 2.88 | -11.57 | -7.78 |
| 本期利润(万元) | 33.39 | 4.02 | -4.84 | 1.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0875 | 0.0172 | -0.0157 | 0.003 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 1.11 | -1.04 | 0.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5978 | 0.5419 | 0.525 | 0.5508 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.20 | 798.81 | 356.03 | 573.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5978 | 1.5419 | 1.525 | 1.551 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 94.39 | 87.58 | 85.53 | 88.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5.85 | 255.36 | 225.35 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5.53 | 314.50 | 210.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 480,592.77 | 121,229.25 | 13,539.15 | 44,883.38 |
| 利息收入 | 4,396.24 | 1,775.47 | 5,155.17 | 915.43 |
| 其中：存款利息收入 | 2,509.34 | 1,152.02 | 2,608.63 | 915.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,886.90 | 623.45 | 2,546.54 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 262,063.29 | 66,141.36 | -86,926.94 | -46,582.44 |
| 其中：股票投资收益 | -3,299.28 | -217,600.98 | -136,738.23 | |
| 债券投资收益 | 265,362.57 | 66,141.36 | 122,291.63 | 86,793.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,382.41 | 3,361.88 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 142,086.05 | 6,339.28 | 36,881.46 | 72,766.91 |
| 其他收入 | 72,047.19 | 46,973.14 | 58,429.46 | 17,783.48 |
| 费用合计 | 80,884.54 | 50,560.62 | 119,492.57 | 67,084.67 |
| 管理人报酬 | 38,433.65 | 15,184.58 | 44,315.08 | 27,714.28 |
| 托管费 | 7,686.78 | 3,036.91 | 11,366.86 | 7,918.41 |
| 销售服务费 | 7,229.80 | 5,015.50 | 9,662.79 | 4,525.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,049.48 | 953.99 | 1,646.86 | 738.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,049.48 | 953.99 | 1,646.86 | 738.03 |
| 其他费用合计 | 26,406.44 | 26,322.44 | 52,490.80 | 26,183.10 |
| 利润总额 | 399,708.23 | 70,668.63 | -105,953.42 | -22,201.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,054,063.41 | 4,633,298.32 | 133,249.50 | 16,355.14 |
| 交易性金融资产 | 9,205,497.51 | 7,943,622.56 | 4,524,109.84 | 7,136,822.77 |
| 其中：股票投资 | 842,867.00 | |||
| 债券投资 | 9,205,497.51 | 7,943,622.56 | 4,524,109.84 | 6,293,955.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,360,459.77 | 14,095,576.33 | 4,700,682.78 | 7,219,779.20 |
| 负债合计 | 311,583.97 | 3,559,586.07 | 35,680.19 | 7,096,079.62 |
| 所有者权益合计 | 10,048,875.80 | 10,535,990.26 | 4,665,002.59 | 7,096,079.62 |
