近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.49 | -4.49 | -8.32 | -5.87 | -18.19 | -16.28 | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -3.58 | -8.08 | -15.88 | -- |
① — ② | -4.79 | 0.48 | -4.83 | -2.29 | -10.11 | -0.40 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施文琪 | 2023/03/31 | 1年1月2天 | -16.67 | 施文琪,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部,现任基金经理。自2022年7月5日起,担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张杨 | 2021/11/25 | 2023/03/31 | 1年4月6天 | -19.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1940 | 2404 | 2866 | 3123 | |
户均持有份额(万) | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.20 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 570.21 | 5.06 | -- | 2.09 |
采矿业 | 56.37 | 0.50 | -- | -6.04 |
制造业 | 7,320.43 | 64.96 | -- | 18.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.10 | 2.86 | -- | -0.71 |
批发和零售业 | 621.65 | 5.52 | -- | 3.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.44 | 0.52 | -- | -1.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.53 | 7.77 | -- | 2.92 |
金融业 | 81.20 | 0.72 | -- | -4.08 |
租赁和商务服务业 | 0.17 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.96 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.69 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 101.57 | 0.90 | -- | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 40.69 | 0.36 | -- | -1.96 |
合计 | 10,050.01 | 89.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603939 | 益丰药房 | 15.59 | 620.95 | 5.51% | 0.09 | 10.23 |
600809 | 山西汾酒 | 2.32 | 568.59 | 5.05% | 新晋 | 6.91 |
601728 | 中国电信 | 89.44 | 543.80 | 4.83% | 1.45 | -1.39 |
603027 | 千禾味业 | 26.26 | 445.63 | 3.95% | 新晋 | -8.83 |
600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 442.75 | 3.93% | 0.33 | 0.03 |
000596 | 古井贡酒 | 1.60 | 416.00 | 3.69% | 新晋 | 4.21 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.94 | 362.26 | 3.21% | 新晋 | 13.86 |
300498 | 温氏股份 | 18.49 | 351.31 | 3.12% | -0.12 | 0.86 |
000333 | 美的集团 | 5.43 | 348.71 | 3.09% | 新晋 | 8.57 |
600498 | 烽火通信 | 19.39 | 347.66 | 3.09% | -0.26 | -1.48 |
合计 | -- | 180.72 | 4,447.66 | 39.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 43.69 | 0.39 | 0.04 |
合计 | 43.69 | 0.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113641 | 华友转债 | 0.43 | 43.69 | 0.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -216.57 |
本期利润(万元) | -110.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 |
期末基金资产净值(万元) | 2,440.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.6547 |