基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.01 -1.63 5.84 -1.80 28.78 -0.61 -9.19
基准收益率②% 5.97 -2.13 4.42 -1.98 23.59 -3.84 -13.74
① — ② 1.04 0.50 1.42 0.18 5.19 3.23 4.55
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 16年1月4天 136.03 罗博，男，中国籍，24年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任银河中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C基金总份额

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)109804119440138534155714
户均持有份额(万)1.021.021.021.00
机构持有比例(%)0.440.550.741.72
个人持有比例(%)99.5699.4599.2698.28

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.12 0.01 -- -1.36
制造业 40.49 0.02 -- -15.32
批发和零售业 2.71 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 2.67 0.00 -- -0.49
合计 62.98 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 18.84 0.01% 0.00 -1.32
001280 中国铀业 0.23 13.12 0.01% 新晋 49.41
301638 南网数字 0.23 3.99 0.00% 新晋 9.02
001386 马可波罗 0.16 3.50 0.00% 新晋 10.62
001233 海安集团 0.04 2.11 0.00% 新晋 37.58
合计 -- 1.40 41.56 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 275.64 18,853.78 9.62% 1.02 -4.59
600036 招商银行 333.30 14,031.85 7.16% -0.04 -5.35
601166 兴业银行 414.70 8,733.51 4.46% 0.04 -12.78
000333 美的集团 99.12 7,746.23 3.95% 0.08 -1.14
601398 工商银行 837.86 6,644.23 3.39% 0.10 -7.98
601288 农业银行 864.80 6,641.66 3.39% 0.36 -12.14
000651 格力电器 123.35 4,961.02 2.53% -0.09 -2.68
601328 交通银行 617.59 4,477.53 2.29% 0.07 -10.28
601211 国泰君安 213.74 4,392.41 2.24% 0.06 -4.39
601088 中国神华 89.67 3,631.75 1.85% 新晋 4.19
合计 -- 3,869.77 80,113.97 40.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,150.67
本期利润(万元) 13,008.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1376
期末基金资产净值(万元) 189,470.97
期末基金份额净值(元) 2.061