近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.69 | 14.69 | 4.35 | 8.34 | -0.61 | -9.19 | 0.31 |
基准收益率②% | -0.74 | 11.26 | 2.72 | 8.94 | -3.84 | -13.74 | -3.94 |
① — ② | 0.05 | 3.43 | 1.63 | -0.60 | 3.23 | 4.55 | 4.25 |
业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗博 | 2009/12/28 | 15年2月21天 | 116.59 | 罗博,男,中国籍,23年证券从业经历,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员,现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起,担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日,担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日,担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日,担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日,担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日,担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起,担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日,担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 138534 | 155714 | 167625 | 186036 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 0.74 | 1.72 | 2.36 | 2.23 | |
个人持有比例(%) | 99.26 | 98.28 | 97.64 | 97.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 54.46 | 0.02 | -- | -16.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.18 | 0.00 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.01 | 0.01 | -- | -3.09 |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
合计 | 74.76 | 0.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.18 | 0.00% | 新晋 | -13.22 |
688449 | 联芸科技 | 0.14 | 5.29 | 0.00% | 新晋 | 7.85 |
688605 | 先锋精科 | 0.07 | 5.27 | 0.00% | 新晋 | 0.74 |
688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.87 | 0.00% | -0.02 | -13.87 |
688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 4.47 | 0.00% | 新晋 | 4.75 |
合计 | -- | 0.42 | 28.08 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 394.29 | 20,759.37 | 8.08% | -0.10 | 2.87 |
600036 | 招商银行 | 436.04 | 17,136.29 | 6.67% | 0.61 | 7.86 |
601166 | 兴业银行 | 535.94 | 10,268.55 | 3.99% | 0.17 | 4.42 |
000333 | 美的集团 | 108.07 | 8,129.03 | 3.16% | -0.02 | -0.33 |
601398 | 工商银行 | 1,129.98 | 7,819.46 | 3.04% | 0.37 | -2.27 |
000651 | 格力电器 | 158.85 | 7,219.61 | 2.81% | 0.00 | -0.95 |
601328 | 交通银行 | 905.35 | 7,034.53 | 2.74% | 0.24 | -1.86 |
601288 | 农业银行 | 1,225.96 | 6,546.63 | 2.55% | 0.39 | -2.18 |
600028 | 中国石化 | 936.38 | 6,255.02 | 2.43% | 0.11 | -3.23 |
003816 | 中国广核 | 1,323.32 | 5,465.31 | 2.13% | 0.07 | -3.52 |
合计 | -- | 7,154.18 | 96,633.80 | 37.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.40% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,387.05 |
本期利润(万元) | -1,910.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 230,655.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.884 |