近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.849元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -1.86(排名:1710/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-12-27 | 资产净值(亿元)： | 23.07(2024-12-30) | 基金经理： | 罗博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.32 | 1.37 | -2.53 | -1.86 | 15.85 | 21.09 | 17.92 | 113.93 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 6.38 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.57 | -2.69 | -2.69 | -1.56 | 6.97 | 19.71 | 16.12 | 107.55 |
| ① — ③ | 2.27 | -5.45 | -5.37 | -4.21 | 1.40 | 24.59 | 21.67 | -- |
| 同类排名 | 517/2254 | 1823/2141 | 1164/1961 | 1710/2139 | 603/1773 | 108/1457 | 152/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.69 | 14.69 | 4.35 | 8.34 | 28.78 | -0.61 | -9.19 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 11.26 | 2.72 | 8.94 | 23.59 | -3.84 | -13.74 |
| ① — ② | 0.05 | 3.43 | 1.63 | -0.60 | 5.19 | 3.23 | 4.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗博 | 2009/12/28 | 15年3月9天 | 113.93 | 罗博，男，中国籍，23年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119440 | 138534 | 155714 | 167625 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.55 | 0.74 | 1.72 | 2.36 | |
| 个人持有比例(%) | 99.45 | 99.26 | 98.28 | 97.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 54.46 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.18 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.01 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 74.76 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.18 | 0.00% | 新晋 | -5.84 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 5.29 | 0.00% | 新晋 | -19.35 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 5.27 | 0.00% | 新晋 | 2.58 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.87 | 0.00% | -0.02 | -10.58 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 4.47 | 0.00% | 新晋 | 3.97 |
| 合计 | -- | 0.42 | 28.08 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 394.29 | 20,759.37 | 8.08% | -0.10 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 436.04 | 17,136.29 | 6.67% | 0.61 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 535.94 | 10,268.55 | 3.99% | 0.17 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 108.07 | 8,129.03 | 3.16% | -0.02 | 0.30 |
| 601398 | 工商银行 | 1,129.98 | 7,819.46 | 3.04% | 0.37 | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 158.85 | 7,219.61 | 2.81% | 0.00 | 10.88 |
| 601328 | 交通银行 | 905.35 | 7,034.53 | 2.74% | 0.24 | 6.29 |
| 601288 | 农业银行 | 1,225.96 | 6,546.63 | 2.55% | 0.39 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 936.38 | 6,255.02 | 2.43% | 0.11 | -0.11 |
| 003816 | 中国广核 | 1,323.32 | 5,465.31 | 2.13% | 0.07 | 1.81 |
| 合计 | -- | 7,154.18 | 96,633.80 | 37.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013074)银河沪深300价值指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-09-23 | 2.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.40% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,387.05 |
| 本期利润(万元) | -1,910.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 230,655.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.884 |
