基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.69 4.35 8.34 -7.29 -0.61 -9.19 0.31
基准收益率②% 11.26 2.72 8.94 -7.50 -3.84 -13.74 -3.94
① — ② 3.43 1.63 -0.60 0.21 3.23 4.55 4.25
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2009/12/28 14年10月22天 115.20 罗博，男，中国籍，22年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2023年11月29日任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月28日任银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C基金总份额

银河沪深300价值指数A银河沪深300价值指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)138534155714167625186036
户均持有份额(万)1.021.000.950.90
机构持有比例(%)0.741.722.362.23
个人持有比例(%)99.2698.2897.6497.77

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.87 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 190.75 0.06 -- -2.84
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -0.66
合计 214.61 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.65 114.98 0.04% 新晋 -22.93
688615 合合信息 0.29 69.51 0.02% 新晋 14.24
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 5.19
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.00% 新晋 -24.35
301536 星宸科技 0.05 1.89 0.00% 新晋 0.76
合计 -- 1.27 194.08 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 423.34 24,168.34 8.18% 1.48 -2.57
600036 招商银行 476.03 17,903.41 6.06% -0.17 -3.07
601166 兴业银行 585.13 11,275.39 3.82% -0.13 -5.66
000333 美的集团 123.64 9,404.06 3.18% 0.59 -5.38
000651 格力电器 173.42 8,313.62 2.81% 0.21 -9.46
601398 工商银行 1,274.51 7,876.47 2.67% -0.11 -2.16
601328 交通银行 1,000.08 7,400.56 2.50% -0.37 -2.65
600028 中国石化 986.68 6,867.29 2.32% -0.10 -3.29
601288 农业银行 1,330.70 6,387.36 2.16% -0.07 -3.33
003816 中国广核 1,353.63 6,091.34 2.06% -0.38 -2.42
合计 -- 7,727.16 105,687.84 35.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,521.07
本期利润(万元) 33,498.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2407
期末基金资产净值(万元) 259,033.03
期末基金份额净值(元) 1.897