近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.53 | 0.50 | 0.51 | 0.96 | 2.42 | 2.02 | 3.36 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.61 | 2.49 | 3.27 |
① — ② | 0.66 | -0.21 | 0.11 | -0.02 | -0.19 | -0.47 | 0.09 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张沛 | 2019/10/31 | 4年6月4天 | 14.25 | 张沛,男,中国籍,20年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金,任固收投委会委员。2018年2月2日至2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年11月23日任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩晶 | 2019/10/31 | 2021/04/22 | 1年5月21天 | 5.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 969 | 384 | 509 | 539 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 3.95 | 7.58 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 71.37 | 77.45 | 0.09 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 28.63 | 22.55 | 99.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,520.69 | 3.78 | -- |
金融债券 | 14,686.77 | 22.02 | -40.63 |
其中:政策性金融债 | 7,150.92 | 10.72 | -12.26 |
企业债券 | 2,032.87 | 3.05 | -8.59 |
短期融资券 | 23,273.96 | 34.90 | 23.30 |
中期票据 | 11,848.27 | 17.77 | 11.95 |
合计 | 54,362.56 | 81.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100611 | 21华侨城MTN001 | 40.00 | 4144.40 | 6.22 |
042380338 | 23电网CP002 | 30.00 | 3047.87 | 4.57 |
012384062 | 23苏交通SCP025 | 30.00 | 3028.74 | 4.54 |
019733 | 24国债02 | 21.10 | 2121.07 | 3.18 |
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 3.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 80.63 |
本期利润(万元) | 67.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 52,285.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.1399 |