基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.62 -4.92 -13.82 -2.58 -18.28 -17.97 -17.31
基准收益率②% 14.64 -7.41 -8.01 -1.55 -8.78 -16.64 -11.42
① — ② 1.98 2.49 -5.81 -1.03 -9.50 -1.33 -5.89
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2022/03/22 2年7月29天 -23.83 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2021/06/17 2022/03/22 9月5天 -31.69

银河医药健康混合A银河医药健康混合C基金总份额

银河医药健康混合A银河医药健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17695186422020721947
户均持有份额(万)5.835.825.685.49
机构持有比例(%)0.170.190.180.18
个人持有比例(%)99.8399.8199.8299.82

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,443.88 67.82 -- 20.71
批发和零售业 4,102.95 7.64 -- 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,738.89 3.24 -- -1.27
租赁和商务服务业 1,790.10 3.33 -- 1.84
科学研究和技术服务业 4,365.99 8.13 -- 6.72
卫生和社会工作 1,558.66 2.90 -- 1.21
合计 50,000.47 93.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 63.27 4,365.00 8.12% 新晋 -4.60
688212 澳华内镜 88.98 4,351.12 8.10% 1.55 0.14
600976 健民集团 79.53 4,102.95 7.64% -0.45 -1.05
600521 华海药业 195.90 3,837.58 7.14% -1.78 -4.56
688677 海泰新光 100.62 3,561.96 6.63% 0.54 11.92
600196 复星医药 107.18 2,965.63 5.52% 0.49 5.41
002675 东诚药业 190.71 2,689.01 5.00% -0.44 2.37
603301 振德医疗 100.56 2,426.51 4.52% 新晋 5.20
603087 甘李药业 49.70 2,424.86 4.51% -1.43 -4.07
603520 司太立 237.58 2,299.75 4.28% 新晋 9.14
合计 -- 1,214.03 33,024.37 61.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,609.46
本期利润(万元) 7,571.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0743
期末基金资产净值(万元) 53,382.53
期末基金份额净值(元) 0.5297