基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.81 6.37 5.11 -6.95 -11.08 -18.28 -17.97
基准收益率②% 12.10 1.36 0.47 -6.59 -8.79 -8.78 -16.64
① — ② -1.29 5.01 4.64 -0.36 -2.29 -9.50 -1.33
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2022/03/22 3年8月13天 -17.38 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海华 2021/06/17 2022/03/22 9月5天 -31.69

银河医药健康混合A银河医药健康混合C基金总份额

银河医药健康混合A银河医药健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15488164871769518642
户均持有份额(万)5.755.925.835.82
机构持有比例(%)0.200.180.170.19
个人持有比例(%)99.8099.8299.8399.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,969.80 61.19 -- 14.67
批发和零售业 3,638.98 7.19 -- 6.15
租赁和商务服务业 1,031.57 2.04 -- 0.49
科学研究和技术服务业 6,364.04 12.57 -- 10.87
卫生和社会工作 5,645.92 11.16 -- 10.00
合计 47,650.31 94.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688271 联影医疗 28.44 4,314.35 8.52% 3.64 -8.00
300347 泰格医药 72.99 4,233.42 8.36% -0.54 -18.61
688212 澳华内镜 81.31 4,210.31 8.32% 1.58 -1.29
600196 复星医药 135.64 4,047.45 8.00% 1.57 -7.50
603520 司太立 335.08 3,648.99 7.21% 0.56 -11.84
301293 三博脑科 62.37 3,645.23 7.20% 1.62 -13.44
600976 健民集团 89.81 3,624.73 7.16% 0.03 -5.59
301580 爱迪特 65.06 2,863.14 5.66% 新晋 -5.29
600645 中源协和 106.99 2,644.79 5.23% 0.21 12.64
002675 东诚药业 164.60 2,501.92 4.94% -0.86 -4.48
合计 -- 1,142.29 35,734.33 70.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.93
本期利润(万元) 5,370.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 50,280.95
期末基金份额净值(元) 0.6107