近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1331元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:1483/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-23 | 资产净值(亿元)： | 69.45(2024-12-30) | 基金经理： | 纪玲云 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | -0.31 | 2.35 | -0.01 | 3.83 | 9.18 | 11.44 | 63.20 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 69.06 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.57 | 0.01 | 0.42 | -1.13 | -2.00 | -3.59 | -5.86 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.20 | 0.48 | -0.08 | 0.65 | 2.14 | 1.72 | -- |
| 同类排名 | 473/2379 | 1696/2360 | 492/2250 | 1483/2356 | 483/2046 | 209/1703 | 307/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.69 | 7.37 | 0.96 | -6.30 | -0.15 | -19.13 | -10.74 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 3.41 | 3.53 | 3.66 |
| ① — ② | -2.53 | 6.53 | 0.12 | -7.15 | -3.56 | -22.66 | -14.40 |
| 业绩比较基准 | 3年期定期存款利率（税后）+2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石磊 | 2019/04/22 | 5年11月13天 | 42.91 | 石磊，男，中国籍，24年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司研究部高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司投资管理部研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。自2019年4月22日起，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2459 | 2593 | 2687 | 2702 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 52.96 | 0.96 | -- | -3.44 |
| 制造业 | 3,163.66 | 57.61 | -- | 11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.28 | 1.15 | -- | -1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.55 | 3.27 | -- | -1.99 |
| 金融业 | 350.00 | 6.37 | -- | -0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 141.12 | 2.57 | -- | 1.04 |
| 合计 | 3,950.57 | 71.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 244.56 | 4.45% | -0.51 | -18.02 |
| 600388 | 龙净环保 | 18.00 | 227.70 | 4.15% | 新晋 | 0.38 |
| 002668 | 奥马电器 | 15.00 | 196.80 | 3.58% | 新晋 | -10.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.00 | 191.60 | 3.49% | 新晋 | 1.97 |
| 002096 | 易普力 | 16.00 | 190.08 | 3.46% | 新晋 | 3.43 |
| 300627 | 华测导航 | 4.50 | 188.10 | 3.43% | -0.33 | -2.33 |
| 000997 | 新大陆 | 9.00 | 179.55 | 3.27% | 新晋 | 25.68 |
| 002025 | 航天电器 | 3.50 | 169.96 | 3.10% | -0.37 | 9.64 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.60 | 168.24 | 3.06% | 新晋 | -17.93 |
| 000400 | 许继电气 | 6.00 | 165.18 | 3.01% | -0.34 | 1.16 |
| 合计 | -- | 89.60 | 1,921.77 | 35.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 162.02 | 2.95 | -0.83 |
| 金融债券 | 164.87 | 3.00 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 164.87 | 3.00 | 0.32 |
| 可转换债券 | 381.88 | 6.95 | -4.97 |
| 合计 | 708.78 | 12.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018011 | 国开2002 | 1.60 | 164.87 | 3.00 |
| 019740 | 24国债09 | 1.60 | 162.02 | 2.95 |
| 118006 | 阿拉转债 | 1.00 | 115.52 | 2.10 |
| 110062 | 烽火转债 | 1.00 | 114.86 | 2.09 |
| 128144 | 利民转债 | 0.80 | 93.52 | 1.70 |
| 基金名称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000032)易方达信用债债券A (020082)易方达信用债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据、次级债、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-11-10 | 0.08 |
| 2024-08-28 | 0.12 |
| 2024-05-05 | 0.12 |
| 2024-02-04 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.08 |
| 本期利润(万元) | -33.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,214.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6899 |
