近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍武斌 | 2024/06/18 | 5月3天 | 6.69 | 鲍武斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任银河ESG主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 19.18 | 1.74 | -- | -4.16 |
| 制造业 | 502.09 | 45.45 | -- | -1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.13 | 1.82 | -- | -1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.25 | 1.02 | -- | -2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.77 | 0.88 | -- | -3.63 |
| 金融业 | 80.69 | 7.30 | -- | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.11 | 1.19 | -- | -0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.58 | 1.14 | -- | 0.14 |
| 合计 | 668.80 | 60.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 48.11 | 4.36% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.26 | 40.33 | 3.65% | 新晋 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 0.33 | 35.69 | 3.23% | 新晋 | -2.49 |
| 00388 | 香港交易所 | 0.12 | 35.30 | 3.20% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 3.16% | 新晋 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 0.61 | 34.82 | 3.15% | 新晋 | -3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 0.43 | 32.71 | 2.96% | 新晋 | -4.89 |
| 601138 | 工业富联 | 1.27 | 31.99 | 2.90% | 新晋 | -8.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.10 | 30.73 | 2.78% | 新晋 | -4.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.19 | 29.42 | 2.66% | 新晋 | -17.88 |
| 合计 | -- | 3.45 | 354.06 | 32.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.09 |
| 本期利润(万元) | 10.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1029 |