近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0909元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 4.51(排名:2219/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 鲍武斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.69 | 7.16 | -1.09 | 4.51 | -- | -- | -- | 9.09 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 10.81 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.44 | 3.10 | -1.25 | 4.81 | -- | -- | -- | -1.72 |
| ① — ③ | -2.23 | 1.57 | -3.07 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6606/8449 | 2603/8355 | 5311/8198 | 2219/8354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.36 | 10.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.79 | 11.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.57 | -0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍武斌 | 2024/06/18 | 9月18天 | 9.09 | 鲍武斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任银河ESG主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.02 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.88 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.12 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 19.13 | 1.83 | -- | -2.57 |
| 制造业 | 518.00 | 49.48 | -- | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.80 | 1.89 | -- | -1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.24 | 0.79 | -- | -1.54 |
| 住宿和餐饮业 | 15.20 | 1.45 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.64 | 1.88 | -- | -3.38 |
| 金融业 | 81.45 | 7.78 | -- | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.02 | 1.15 | -- | -0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.76 | 1.12 | -- | 0.11 |
| 合计 | 705.24 | 67.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 1.46 | 46.64 | 4.46% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 46.34 | 4.43% | 0.07 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 1.28 | 36.99 | 3.53% | 新晋 | -3.47 |
| 03690 | 美团-W | 0.26 | 36.52 | 3.49% | -0.16 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.15 | 33.87 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 0.12 | 32.76 | 3.13% | -0.07 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.43 | 32.34 | 3.09% | 0.13 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 0.61 | 32.12 | 3.07% | -0.08 | 2.07 |
| 688036 | 传音控股 | 0.33 | 31.42 | 3.00% | -0.23 | -4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 2.91% | -0.25 | 4.44 |
| 合计 | -- | 5.78 | 359.48 | 34.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河ESG主题混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021476)银河ESG主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于ESG主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -5.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 |
