近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1564元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:775/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.22(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.23 | 0.82 | 0.01 | 3.16 | 4.54 | 4.38 | 21.04 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 27.35 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 1.10 | -1.53 | 0.44 | -1.80 | -6.65 | -10.64 | -6.31 |
| ① — ③ | 0.46 | -1.27 | -2.08 | -0.97 | -1.98 | 0.78 | 0.02 | -- |
| 同类排名 | 185/1082 | 740/1054 | 819/1006 | 775/1049 | 657/935 | 369/782 | 360/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.95 | 7.53 | -5.48 | 2.46 | -3.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.55 | 13.13 | -2.22 | 1.78 | 11.97 | -- | -- |
| ① — ② | -6.40 | -5.60 | -3.26 | 0.68 | -15.06 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨琪 | 2019/06/12 | 5年9月23天 | -22.43 | 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | 18 | 21 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.19 | 0.11 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 813.35 | 75.90 | -- | 29.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.25 | 0.86 | -- | -2.11 |
| 批发和零售业 | 1.45 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 12.50 | 1.17 | -- | -0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.28 | 2.55 | -- | -2.71 |
| 金融业 | 101.00 | 9.43 | -- | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 9.65 | 0.90 | -- | -0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.41 | 0.60 | -- | -0.93 |
| 教育 | 24.27 | 2.26 | -- | 1.38 |
| 合计 | 1,005.16 | 93.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 102.11 | 9.53% | -0.14 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 2.57 | 101.00 | 9.43% | 1.45 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1.20 | 90.26 | 8.42% | 1.13 | 0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 0.59 | 82.62 | 7.71% | -1.02 | 0.20 |
| 688169 | 石头科技 | 0.36 | 78.88 | 7.36% | -0.35 | -5.54 |
| 603889 | 新澳股份 | 9.86 | 69.12 | 6.45% | -1.57 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 61.18 | 5.71% | 1.76 | -8.14 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.45 | 34.72 | 3.24% | -1.63 | -8.27 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.63 | 33.98 | 3.17% | -5.20 | -3.92 |
| 002668 | 奥马电器 | 2.24 | 29.39 | 2.74% | 新晋 | -10.48 |
| 合计 | -- | 20.20 | 683.26 | 63.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007283)华夏鼎淳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8775 |
