基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.66 3.82 1.31 -6.95 -3.09 -- --
基准收益率②% 15.37 1.42 -0.36 -0.55 11.97 -- --
① — ② -5.71 2.40 1.67 -6.40 -15.06 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2019/06/12 6年5月22天 -15.95 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河乐活优萃混合A银河乐活优萃混合C基金总份额

银河乐活优萃混合A银河乐活优萃混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17201821
户均持有份额(万)0.040.040.190.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.61 1.89 -- -3.62
制造业 554.37 56.21 -- 9.69
批发和零售业 19.50 1.98 -- 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 156.51 15.87 -- 9.08
金融业 59.81 6.06 -- -0.45
房地产业 1.95 0.20 -- -1.68
租赁和商务服务业 45.63 4.63 -- 3.08
科学研究和技术服务业 38.09 3.86 -- 2.16
合计 894.47 90.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.24 96.48 9.78% 4.03 -3.39
600519 贵州茅台 0.05 67.87 6.88% -1.09 -0.17
688169 石头科技 0.29 59.93 6.08% 2.46 -1.93
600036 招商银行 1.48 59.81 6.06% -2.60 5.10
003010 若羽臣 1.09 46.97 4.76% 0.01 -14.22
600415 小商品城 2.46 45.63 4.63% 1.06 -12.54
301345 涛涛车业 0.20 42.00 4.26% 新晋 -12.16
000333 美的集团 0.55 39.96 4.05% -3.61 8.09
603259 药明康德 0.34 38.09 3.86% 新晋 -11.95
002602 世纪华通 1.83 37.90 3.84% 新晋 -2.79
合计 -- 8.53 534.64 54.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.11
本期利润(万元) 0.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.119
期末基金资产净值(万元) 24.93
期末基金份额净值(元) 1.0122