基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.76 13.91 3.89 0.15 3.16 -15.15 -23.32
基准收益率②% 4.80 2.13 -1.04 1.40 12.96 -7.09 -10.83
① — ② 0.96 11.78 4.93 -1.25 -9.80 -8.06 -12.49
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2022/07/05 3年5月 -7.61 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2022/03/22 2023/12/13 1年8月22天 -21.40
王海华 2021/03/05 2022/03/22 1年17天 -12.52
钱睿南 2015/04/22 2021/03/12 5年10月20天 97.60

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4471451848185061
户均持有份额(万)3.453.643.623.62
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 482.83 1.41 -- -0.43
制造业 19,730.02 57.70 -- 11.18
批发和零售业 1,900.45 5.56 -- 4.52
交通运输、仓储和邮政业 1,647.43 4.82 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 5,293.30 15.48 -- 8.69
科学研究和技术服务业 1,243.72 3.64 -- 1.94
合计 30,297.75 88.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 6.29 1,909.99 5.59% -0.09 -1.98
600233 圆通速递 89.73 1,646.55 4.82% 新晋 4.08
003010 若羽臣 38.08 1,637.92 4.79% -3.28 -12.78
002558 巨人网络 34.72 1,568.65 4.59% 新晋 8.74
600809 山西汾酒 7.46 1,447.31 4.23% -0.16 -6.29
300972 万辰集团 7.81 1,417.52 4.15% -0.20 -2.26
300866 安克创新 11.31 1,376.77 4.03% -0.26 -3.71
002345 潮宏基 89.53 1,279.38 3.74% -1.21 5.62
600660 福耀玻璃 17.39 1,276.60 3.73% -1.54 -3.78
603259 药明康德 11.06 1,239.05 3.62% 新晋 -7.18
合计 -- 313.38 14,799.74 43.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,826.01 5.34 -0.26
合计 1,826.01 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 18.12 1826.01 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,230.98
本期利润(万元) 1,517.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1003
期末基金资产净值(万元) 25,763.42
期末基金份额净值(元) 1.8044