近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.15 | 9.27 | -5.44 | -0.30 | -15.15 | -23.32 | 0.75 |
基准收益率②% | 1.40 | 11.53 | -1.22 | 1.13 | -7.09 | -10.83 | -2.63 |
① — ② | -1.25 | -2.26 | -4.22 | -1.43 | -8.06 | -12.49 | 3.38 |
业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施文琪 | 2022/07/05 | 2年8月16天 | -16.89 | 施文琪,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部,现任基金经理。自2022年7月5日起,担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4818 | 5061 | 5399 | 5771 | |
户均持有份额(万) | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 3.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,103.94 | 4.66 | -- | 2.59 |
制造业 | 18,461.49 | 77.88 | -- | 31.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475.16 | 2.00 | -- | -0.97 |
建筑业 | 655.04 | 2.76 | -- | 1.02 |
批发和零售业 | 42.64 | 0.18 | -- | -1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 175.06 | 0.74 | -- | -1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.25 | 1.58 | -- | -3.68 |
租赁和商务服务业 | 614.61 | 2.59 | -- | 0.93 |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
合计 | 21,904.30 | 92.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600660 | 福耀玻璃 | 30.35 | 1,893.84 | 7.99% | 3.21 | -0.82 |
000858 | 五粮液 | 10.60 | 1,484.42 | 6.26% | -1.52 | 4.11 |
000333 | 美的集团 | 18.30 | 1,376.53 | 5.81% | -3.12 | 5.42 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.32 | 1,321.38 | 5.57% | -0.39 | 3.33 |
000651 | 格力电器 | 21.27 | 966.72 | 4.08% | -1.33 | 1.95 |
600887 | 伊利股份 | 30.38 | 916.87 | 3.87% | 新晋 | 1.68 |
300972 | 万辰集团 | 10.87 | 874.06 | 3.69% | 新晋 | -14.70 |
600519 | 贵州茅台 | 0.56 | 853.44 | 3.60% | -0.75 | 8.72 |
300888 | 稳健医疗 | 19.36 | 814.67 | 3.44% | 新晋 | 16.80 |
003006 | 百亚股份 | 30.85 | 740.09 | 3.12% | -1.21 | 0.59 |
合计 | -- | 177.86 | 11,242.02 | 47.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,265.45 | 5.34 | 0.12 |
合计 | 1,265.45 | 5.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 11.80 | 1194.91 | 5.04 |
019749 | 24国债15 | 0.70 | 70.54 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,307.97 |
本期利润(万元) | 12.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 23,702.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.4417 |