基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.15 9.27 -5.44 -0.30 -15.15 -23.32 0.75
基准收益率②% 1.40 11.53 -1.22 1.13 -7.09 -10.83 -2.63
① — ② -1.25 -2.26 -4.22 -1.43 -8.06 -12.49 3.38
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2022/07/05 2年8月16天 -16.89 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2022/03/22 2023/12/13 1年8月22天 -21.40
王海华 2021/03/05 2022/03/22 1年17天 -12.52
钱睿南 2015/04/22 2021/03/12 5年10月20天 97.60

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4818506153995771
户均持有份额(万)3.623.623.583.54
机构持有比例(%)0.000.000.030.03
个人持有比例(%)100.00100.0099.9799.97

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,103.94 4.66 -- 2.59
制造业 18,461.49 77.88 -- 31.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 475.16 2.00 -- -0.97
建筑业 655.04 2.76 -- 1.02
批发和零售业 42.64 0.18 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 175.06 0.74 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 375.25 1.58 -- -3.68
租赁和商务服务业 614.61 2.59 -- 0.93
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -1.53
合计 21,904.30 92.39 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 30.35 1,893.84 7.99% 3.21 -0.82
000858 五粮液 10.60 1,484.42 6.26% -1.52 4.11
000333 美的集团 18.30 1,376.53 5.81% -3.12 5.42
605499 东鹏饮料 5.32 1,321.38 5.57% -0.39 3.33
000651 格力电器 21.27 966.72 4.08% -1.33 1.95
600887 伊利股份 30.38 916.87 3.87% 新晋 1.68
300972 万辰集团 10.87 874.06 3.69% 新晋 -14.70
600519 贵州茅台 0.56 853.44 3.60% -0.75 8.72
300888 稳健医疗 19.36 814.67 3.44% 新晋 16.80
003006 百亚股份 30.85 740.09 3.12% -1.21 0.59
合计 -- 177.86 11,242.02 47.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,265.45 5.34 0.12
合计 1,265.45 5.34 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 11.80 1194.91 5.04
019749 24国债15 0.70 70.54 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,307.97
本期利润(万元) 12.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 23,702.59
期末基金份额净值(元) 1.4417