基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.27 -5.44 -0.30 -5.48 -15.15 -23.32 0.75
基准收益率②% 11.53 -1.22 1.13 -5.61 -7.09 -10.83 -2.63
① — ② -2.26 -4.22 -1.43 0.13 -8.06 -12.49 3.38
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2022/07/05 2年4月14天 -23.74 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2022/03/22 2023/12/13 1年8月22天 -21.40
王海华 2021/03/05 2022/03/22 1年17天 -12.52
钱睿南 2015/04/22 2021/03/12 5年10月20天 97.60

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4818506153995771
户均持有份额(万)3.623.623.583.54
机构持有比例(%)0.000.000.030.03
个人持有比例(%)100.00100.0099.9799.97

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 284.78 1.16 -- -1.32
采矿业 333.05 1.36 -- -4.54
制造业 19,956.14 81.41 -- 34.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 315.53 1.29 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,181.37 4.82 -- 0.31
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -1.41
教育 439.11 1.79 -- 0.42
合计 22,510.97 91.83 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 28.77 2,188.25 8.93% 1.65 -5.38
000858 五粮液 11.73 1,906.24 7.78% 0.51 4.30
605499 东鹏饮料 5.39 1,460.58 5.96% 1.76 -0.70
000651 格力电器 27.65 1,325.54 5.41% 新晋 -9.46
002594 比亚迪 3.93 1,207.73 4.93% 0.35 -3.99
600660 福耀玻璃 20.12 1,170.98 4.78% 新晋 -3.33
600519 贵州茅台 0.61 1,066.28 4.35% -3.66 1.06
003006 百亚股份 39.81 1,062.53 4.33% 0.22 3.73
600664 哈药股份 241.26 904.73 3.69% 新晋 3.70
600941 中国移动 8.22 901.73 3.68% 新晋 -2.36
合计 -- 387.49 13,194.59 53.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,279.57 5.22 -0.67
合计 1,279.57 5.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 12.00 1209.39 4.93
019749 24国债15 0.70 70.18 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,010.80
本期利润(万元) 2,052.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1193
期末基金资产净值(万元) 24,514.18
期末基金份额净值(元) 1.4396