基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.79 5.76 13.91 3.89 3.16 -15.15 -23.32
基准收益率②% -1.61 4.80 2.13 -1.04 12.96 -7.09 -10.83
① — ② -4.18 0.96 11.78 4.93 -9.80 -8.06 -12.49
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2022/07/05 3年6月27天 -2.58 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2022/03/22 2023/12/13 1年8月22天 -21.40
王海华 2021/03/05 2022/03/22 1年17天 -12.52
钱睿南 2015/04/22 2021/03/12 5年10月20天 97.60

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4471451848185061
户均持有份额(万)3.453.643.623.62
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,043.76 3.35 -- -1.67
制造业 19,551.20 62.74 -- 15.44
批发和零售业 1,741.96 5.59 -- 4.54
交通运输、仓储和邮政业 1,296.17 4.16 -- 1.41
住宿和餐饮业 606.99 1.95 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 2,781.19 8.93 -- 3.67
科学研究和技术服务业 1,048.91 3.37 -- 1.71
水利、环境和公共设施管理业 306.59 0.98 -- -0.13
合计 28,376.77 91.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 6.68 1,785.36 5.73% 0.14 -6.79
300972 万辰集团 8.65 1,739.26 5.58% 1.43 -1.19
002558 巨人网络 31.27 1,353.68 4.34% -0.25 -2.17
002956 西麦食品 46.41 1,305.05 4.19% 新晋 4.09
600809 山西汾酒 7.55 1,296.34 4.16% -0.07 -2.39
003010 若羽臣 32.70 1,143.60 3.67% -1.12 3.87
605338 巴比食品 34.73 1,087.74 3.49% 新晋 6.98
600660 福耀玻璃 16.64 1,077.77 3.46% -0.27 -2.39
601579 会稽山 52.43 1,062.76 3.41% 新晋 4.91
603259 药明康德 11.53 1,045.08 3.35% -0.27 2.79
合计 -- 248.59 12,896.64 41.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,832.21 5.88 0.54
合计 1,832.21 5.88 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 18.12 1832.21 5.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.62
本期利润(万元) -1,472.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.107
期末基金资产净值(万元) 22,817.84
期末基金份额净值(元) 1.6999