基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.43 -5.79 5.76 13.91 17.91 3.16 -15.15
基准收益率②% -2.09 -1.61 4.80 2.13 4.22 12.96 -7.09
① — ② -3.34 -4.18 0.96 11.78 13.69 -9.80 -8.06
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施文琪 2022/07/05 3年10月6天 -1.17 施文琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部，现任基金经理。自2022年7月5日起，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢轶乔 2022/03/22 2023/12/13 1年8月22天 -21.40
王海华 2021/03/05 2022/03/22 1年17天 -12.52
钱睿南 2015/04/22 2021/03/12 5年10月20天 97.60

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C基金总份额

银河现代服务主题混合A银河现代服务主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3879447145184818
户均持有份额(万)3.463.453.643.62
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 318.84 1.15 -- -3.65
制造业 16,649.59 60.05 -- 12.41
批发和零售业 1,130.10 4.08 -- 2.57
交通运输、仓储和邮政业 1,892.35 6.82 -- 4.78
住宿和餐饮业 443.62 1.60 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 840.76 3.03 -- -1.57
房地产业 135.27 0.49 -- -1.17
租赁和商务服务业 958.90 3.46 -- 1.85
科学研究和技术服务业 953.27 3.44 -- 1.47
水利、环境和公共设施管理业 555.25 2.00 -- 0.67
合计 23,877.95 86.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.40 2,030.00 7.32% 新晋 -5.66
600233 圆通速递 60.28 1,214.64 4.38% 新晋 1.59
600429 三元股份 189.70 1,115.44 4.02% 新晋 -4.17
002956 西麦食品 39.58 1,038.58 3.75% -0.44 10.14
000951 中国重汽 45.96 1,022.61 3.69% 新晋 -11.74
300972 万辰集团 5.46 996.45 3.59% -1.99 8.99
603259 药明康德 9.67 948.63 3.42% 0.07 0.36
600809 山西汾酒 6.57 939.90 3.39% -0.77 1.85
600176 中国巨石 37.42 909.68 3.28% 新晋 30.06
600887 伊利股份 33.75 889.31 3.21% 新晋 5.20
合计 -- 429.79 11,105.24 40.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,692.17 6.10 0.22
合计 1,692.17 6.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.70 1692.17 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,157.63
本期利润(万元) -1,107.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0869
期末基金资产净值(万元) 19,868.03
期末基金份额净值(元) 1.6076