近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.86 | -1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.53 | -3.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -5.33 | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗博 | 2021/06/07 | 2年10月27天 | -6.69 | 罗博,男,中国籍,22年证券从业经历,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2023年11月29日任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月28日任银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.37 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 413.44 | 26.49 | -- | -19.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.79 | 1.33 | -- | -2.24 |
建筑业 | 237.21 | 15.20 | -- | 13.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.95 | 1.85 | -- | -3.00 |
金融业 | 420.99 | 26.97 | -- | 22.17 |
房地产业 | 61.31 | 3.93 | -- | 1.67 |
租赁和商务服务业 | 41.59 | 2.66 | -- | 1.67 |
科学研究和技术服务业 | 20.59 | 1.32 | -- | 0.08 |
合计 | 1,244.87 | 79.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601916 | 浙商银行 | 8.43 | 25.21 | 1.61% | 新晋 | 0.24 |
002371 | 北方华创 | 0.08 | 24.45 | 1.57% | 新晋 | 4.27 |
300394 | 天孚通信 | 0.16 | 24.20 | 1.55% | 新晋 | 6.54 |
000672 | 上峰水泥 | 2.99 | 21.71 | 1.39% | 新晋 | -4.22 |
601800 | 中国交建 | 2.51 | 21.64 | 1.39% | 新晋 | 3.04 |
600502 | 安徽建工 | 4.44 | 21.53 | 1.38% | 新晋 | -0.09 |
600820 | 隧道股份 | 3.52 | 21.47 | 1.38% | 新晋 | 10.06 |
002483 | 润邦股份 | 4.61 | 21.39 | 1.37% | 新晋 | 19.70 |
600688 | 上海石化 | 7.95 | 21.39 | 1.37% | 新晋 | 5.13 |
601390 | 中国中铁 | 3.05 | 21.38 | 1.37% | 新晋 | -6.38 |
合计 | -- | 37.74 | 224.37 | 14.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.32 |
本期利润(万元) | -0.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1121 |
期末基金资产净值(万元) | 0.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.5933 |