基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.50 -1.11 -6.86 -1.44 -- -- --
基准收益率②% 13.24 -4.84 -1.53 -3.40 -- -- --
① — ② 2.26 3.73 -5.33 1.96 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2021/06/07 3年5月14天 11.98 罗博，男，中国籍，22年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2023年11月29日任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月28日任银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河量化优选混合A银河量化优选混合C基金总份额

银河量化优选混合A银河量化优选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1211----
户均持有份额(万)0.090.37----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.45 1.38 -- -4.52
制造业 740.49 43.44 -- -3.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.43 1.43 -- -1.82
交通运输、仓储和邮政业 150.59 8.83 -- 5.71
信息传输、软件和信息技术服务业 230.66 13.53 -- 9.02
金融业 178.93 10.50 -- 4.26
房地产业 78.92 4.63 -- 1.39
科学研究和技术服务业 24.19 1.42 -- 0.01
水利、环境和公共设施管理业 27.47 1.61 -- 0.61
卫生和社会工作 7.25 0.43 -- -1.26
合计 1,486.38 87.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300113 顺网科技 2.55 35.47 2.08% 新晋 1.80
688126 沪硅产业 1.80 34.20 2.01% 0.44 1.26
000036 华联控股 8.74 33.39 1.96% 0.17 47.79
601375 中原证券 6.84 32.63 1.91% 新晋 0.78
002797 第一创业 4.43 31.45 1.85% 新晋 33.34
300454 深信服 0.44 30.91 1.81% 新晋 -3.75
300999 金龙鱼 0.87 30.88 1.81% 新晋 3.78
002273 水晶光电 1.58 29.91 1.75% 0.02 15.60
601066 中信建投 1.11 29.81 1.75% 新晋 5.30
002294 信立泰 0.86 29.81 1.75% 新晋 -11.68
合计 -- 29.22 318.46 18.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2704
期末基金资产净值(万元) 3.99
期末基金份额净值(元) 1.8198