基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.14 1.10 -0.33 2.18 4.70 3.05 2.62
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.64 0.04 0.86 -0.05 -0.28 0.99 2.11
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 110/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 218/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 103/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1000/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 978/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋磊 2017/09/21 8年2月14天 31.05 蒋磊，男，中国籍，18年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月9日起，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2020年2月6日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2022年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年6月10日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年2月18日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月14日起，担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月8日起，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2017/09/21 2018/12/21 1年3月 5.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,962.72 1.88 -5.12
金融债券 83,837.05 80.40 -9.94
企业债券 4,072.25 3.91 0.01
短期融资券 3,022.69 2.90 --
中期票据 48,141.88 46.17 22.45
合计 141,036.59 135.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220073 22上海银行 90.00 9211.51 8.83
2420028 24重庆银行小微债01 90.00 9101.82 8.73
212380022 23华夏银行债04 80.00 8301.43 7.96
212380032 24浦发银行债01 60.00 6131.21 5.88
2428001 24平安银行小微债01 50.00 5125.12 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 564.07
本期利润(万元) 150.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 104,274.49
期末基金份额净值(元) 1.0671