基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.91 -9.94 -5.16 -12.22 -23.91 -23.74 -8.04
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.01 -4.47 -2.16 -8.38 -15.51 -6.88 -4.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 7年26天 37.51 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月10天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 166.10

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18537196832089922028
户均持有份额(万)0.640.610.580.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 484.11 2.04 -- -4.50
制造业 17,908.56 75.44 -- 29.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.00 -- -3.57
建筑业 0.25 0.00 -- -1.65
批发和零售业 0.82 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 144.44 0.61 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 0.01 -- -4.84
金融业 1,763.29 7.43 -- 2.63
房地产业 0.21 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 1,566.01 6.60 -- 5.61
科学研究和技术服务业 0.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.58 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 -- -2.32
合计 21,871.82 92.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.31 2,225.52 9.37% -0.15 0.03
000596 古井贡酒 8.12 2,111.20 8.89% 1.12 4.21
000858 五粮液 13.45 2,064.71 8.70% 0.74 -2.09
688169 石头科技 5.82 1,993.65 8.40% -0.01 23.95
603198 迎驾贡酒 30.33 1,984.80 8.36% 0.45 8.38
600809 山西汾酒 5.51 1,349.90 5.69% -2.27 6.91
002832 比音勒芬 36.03 1,051.72 4.43% 新晋 2.17
000568 泸州老窖 5.49 1,013.40 4.27% -0.78 0.72
000333 美的集团 14.19 911.28 3.84% 新晋 8.57
600036 招商银行 25.74 828.83 3.49% 新晋 6.44
合计 -- 145.99 15,535.01 65.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,486.91
本期利润(万元) 152.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 18,248.88
期末基金份额净值(元) 1.554