基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.92 11.56 4.36 2.70 -1.49 -23.91 -23.74
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -2.81 -2.44 3.05 3.60 -15.22 -15.51 -6.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2017/04/08 8年9月23天 53.97 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张杨 2014/05/29 2017/04/08 2年10月10天 64.40
成胜 2014/05/29 2015/06/12 1年14天 166.10

银河美丽混合A银河美丽混合C基金总份额

银河美丽混合A银河美丽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15682165521760118537
户均持有份额(万)0.660.740.660.64
机构持有比例(%)0.008.180.000.00
个人持有比例(%)100.0091.82100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,654.51 7.81 -- 2.79
制造业 11,953.50 56.39 -- 9.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.00 -- -1.80
建筑业 0.33 0.00 -- -1.54
批发和零售业 658.38 3.11 -- 2.06
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.00 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,821.85 13.31 -- 8.05
金融业 945.15 4.46 -- -2.93
租赁和商务服务业 665.75 3.14 -- 1.46
科学研究和技术服务业 1,168.32 5.51 -- 3.85
水利、环境和公共设施管理业 0.68 0.00 -- -1.11
合计 19,868.95 93.73 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.85 1,413.95 6.67% -0.62 -5.32
603259 药明康德 12.71 1,152.03 5.43% -0.33 2.79
002558 巨人网络 26.05 1,127.70 5.32% 新晋 -2.17
301345 涛涛车业 4.36 1,095.76 5.17% 1.72 -16.59
301061 匠心家居 11.49 1,089.54 5.14% 0.36 -4.65
600036 招商银行 22.45 945.15 4.46% -0.43 -5.35
603889 新澳股份 114.25 908.29 4.28% 新晋 19.67
600519 贵州茅台 0.63 863.35 4.07% -1.70 -0.16
601899 紫金矿业 24.60 847.96 4.00% 新晋 22.80
603129 春风动力 2.77 771.94 3.64% 新晋 -10.37
合计 -- 223.16 10,215.67 48.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.21
本期利润(万元) -511.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0539
期末基金资产净值(万元) 16,409.42
期末基金份额净值(元) 1.761