近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0346元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:1822/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 5.38(2024-12-30) | 基金经理： | 张沛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | -0.39 | 2.23 | -0.14 | 3.65 | 7.40 | 9.92 | 15.94 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 31.73 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.45 | 0.49 | -0.11 | 0.29 | -1.31 | -3.79 | -5.11 | -15.79 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.28 | 0.37 | -0.22 | 0.47 | 0.36 | 0.21 | -- |
| 同类排名 | 1305/2379 | 1837/2360 | 584/2250 | 1822/2356 | 584/2046 | 679/1703 | 641/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.38 | 0.31 | 1.11 | 1.19 | 5.07 | 3.03 | 2.05 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.16 | 0.09 | 0.97 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张沛 | 2020/04/07 | 4年11月28天 | 13.47 | 张沛，男，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金，任固收投委会委员。自2018年2月2日起，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月2日至2022年2月18日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日起，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2019年10月31日起，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日，担任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年11月23日，担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日至2024年8月1日，担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2018/12/25 | 2020/04/07 | 1年3月13天 | 2.17 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 217 | 210 | 254 | |
| 户均持有份额(万) | 793.50 | 1,526.93 | 1,685.77 | 617.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,084.85 | 2.02 | -6.01 |
| 金融债券 | 42,949.28 | 79.83 | -8.58 |
| 其中：政策性金融债 | 30,477.38 | 56.65 | -2.16 |
| 合计 | 44,034.12 | 81.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 60.00 | 6587.98 | 12.24 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 9.82 |
| 200212 | 20国开12 | 50.00 | 5135.74 | 9.55 |
| 220208 | 22国开08 | 40.00 | 4182.66 | 7.77 |
| 240208 | 24国开08 | 40.00 | 4101.04 | 7.62 |
| 基金名称 | 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.26 |
| 2024-03-21 | 0.41 |
| 2023-12-21 | 0.47 |
| 2023-09-21 | 0.49 |
| 2023-06-26 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 422.95 |
| 本期利润(万元) | 1,095.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,801.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0361 |
