近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.44 | 0.89 | 0.54 | 1.34 | 3.89 | 2.29 | 4.30 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.09 | 0.07 | 0.53 | 0.40 | 1.83 | 1.78 | 2.20 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 112/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 217/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 106/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1002/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 976/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏璇 | 2022/04/29 | 2年6天 | 7.18 | 魏璇,女,中国,硕士研究生、硕士,曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 133,435.02 | 43.67 | -7.09 |
其中:政策性金融债 | 22,660.70 | 7.42 | -14.80 |
企业债券 | 32,752.09 | 10.72 | 0.43 |
短期融资券 | 24,189.73 | 7.92 | -0.28 |
中期票据 | 236,024.41 | 77.24 | 11.84 |
其他债券 | 1,058.53 | 0.35 | -0.45 |
合计 | 427,459.79 | 139.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185520 | 22红塔01 | 130.00 | 13106.85 | 4.29 |
148177 | 23西部02 | 100.00 | 10206.32 | 3.34 |
102380808 | 23广州资管MTN001 | 90.00 | 9391.45 | 3.07 |
148179 | 23国证02 | 90.00 | 9157.86 | 3.00 |
102282287 | 22紫金矿业MTN004 | 90.00 | 9152.66 | 3.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,337.34 |
本期利润(万元) | 4,396.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 305,561.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.032 |