近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
石磊 | 2023/12/06 | 4月29天 | 3.51 | 石磊,男,中国籍,23年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员,从事行业、上市公司研究;银河基金管理有限公司高级研究员,研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业;中银基金管理有限公司研究员,研究石化、化工等行业;江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 514.56 | 50.91 | -- | 4.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.16 | 3.18 | -- | -1.67 |
合计 | 546.72 | 54.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 0.46 | 29.07 | 2.88% | 新晋 | -0.56 |
03898 | 时代电气 | 1.00 | 22.48 | 2.22% | 新晋 | -- |
600760 | 中航沈飞 | 0.60 | 21.83 | 2.16% | 新晋 | 6.25 |
03969 | 中国通号 | 8.00 | 21.61 | 2.14% | 新晋 | -- |
002179 | 中航光电 | 0.60 | 20.65 | 2.04% | 新晋 | -0.19 |
300408 | 三环集团 | 0.80 | 19.75 | 1.95% | 新晋 | 12.96 |
600862 | 中航高科 | 1.00 | 19.56 | 1.94% | 新晋 | 0.07 |
300699 | 光威复材 | 0.60 | 18.24 | 1.80% | 新晋 | -14.39 |
00941 | 中国移动 | 0.30 | 18.19 | 1.80% | 新晋 | -- |
002475 | 立讯精密 | 0.60 | 17.65 | 1.75% | 新晋 | -0.83 |
合计 | -- | 13.96 | 209.03 | 20.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 50.89 | 5.04 | -- |
金融债券 | 50.81 | 5.03 | -- |
其中:政策性金融债 | 50.81 | 5.03 | -- |
合计 | 101.70 | 10.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 0.50 | 50.89 | 5.04 |
018011 | 国开2002 | 0.50 | 50.81 | 5.03 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 7.44 |
本期利润(万元) | 5.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 1,010.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0106 |