近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3407元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:156/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.58 | 9.14 | 2.52 | 14.02 | -8.05 | -12.26 | -17.80 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 40.37 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 6.46 | 6.80 | 2.95 | 9.07 | -19.23 | -27.29 | -58.17 |
| ① — ③ | -0.54 | 4.09 | 6.24 | 1.54 | 8.89 | -11.81 | -16.61 | -- |
| 同类排名 | 908/1082 | 68/1054 | 52/1006 | 156/1049 | 25/935 | 765/782 | 625/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 2.23 | 2.32 | 2.45 |
| 基准收益率②% | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| ① — ② | -0.05 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | -1.44 | -1.35 | -1.22 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的2年期定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋磊 | 2019/12/18 | 5年3月18天 | 13.79 | 蒋磊，男，中国籍，18年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月9日起，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2020年2月6日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2022年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年6月10日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年2月18日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月14日起，担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月8日起，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吴欣雨 | 2024/01/25 | 1年2月11天 | 2.58 | 吴欣雨，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月起加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。自2024年1月10日起，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 219 | 219 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 3,487.11 | 1,938.44 | 1,938.44 | 1,938.44 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 965,629.59 | 120.04 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 324,516.07 | 40.34 | 0.47 |
| 合计 | 965,629.59 | 120.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160405 | 16农发05 | 2000.00 | 208527.73 | 25.92 |
| 230202 | 23国开02 | 890.00 | 91525.54 | 11.38 |
| 2220074 | 22宁波银行04 | 780.00 | 78327.37 | 9.74 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 780.00 | 78248.04 | 9.73 |
| 2220078 | 22杭州银行债02 | 780.00 | 78227.68 | 9.72 |
| 基金名称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001045)华夏可转债增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）的比例不低于非现金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,864.14 |
| 本期利润(万元) | 6,864.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,454.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 |
