近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:1736/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 郑可成 魏璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.75 | -8.03 | -8.17 | -9.15 | 3.62 | -19.77 | -19.50 | 1366.42 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 109.65 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -3.56 | -3.90 | -0.97 | -1.53 | 2.74 | -12.82 | -15.17 | 1256.77 |
| ① — ③ | -1.94 | -5.15 | -2.65 | -4.32 | 3.40 | -5.19 | -6.41 | -- |
| 同类排名 | 5070/8374 | 7184/8285 | 4916/8128 | 6786/8280 | 2492/7817 | 4171/6956 | 3713/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.47 | 11.53 | -5.17 | -4.27 | -5.30 | -19.64 | -24.06 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -5.47 | -1.57 | -3.86 | -7.19 | -19.03 | -11.24 | -7.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝建辉 | 2016/02/01 | 9年2月6天 | 48.82 | 祝建辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10224 | 16593 | 17850 | 19277 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 0.01 | 0.04 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.96 | 99.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,250.68 | 85.88 | -- | 39.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.17 | 2.06 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 193.14 | 1.35 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.85 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 306.09 | 2.15 | -- | -4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.71 | 0.92 | -- | -0.79 |
| 合计 | 13,180.06 | 92.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 47.80 | 684.97 | 4.80% | -0.94 | -13.56 |
| 000858 | 五粮液 | 4.64 | 649.79 | 4.56% | 新晋 | 0.14 |
| 688408 | 中信博 | 8.34 | 600.59 | 4.21% | -0.72 | -7.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1.52 | 594.32 | 4.17% | -0.21 | -4.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.88 | 565.75 | 3.97% | 0.79 | -16.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.89 | 557.50 | 3.91% | 新晋 | -10.78 |
| 002025 | 航天电器 | 10.37 | 503.57 | 3.53% | -0.92 | 4.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11.31 | 456.92 | 3.20% | 新晋 | -8.62 |
| 600438 | 通威股份 | 19.62 | 433.80 | 3.04% | 新晋 | -12.78 |
| 002179 | 中航光电 | 10.45 | 410.69 | 2.88% | -0.22 | 2.65 |
| 合计 | -- | 133.82 | 5,457.90 | 38.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河招益6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018526)银河招益6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-13 | 0.10 |
| 2021-01-14 | 0.10 |
| 2020-06-21 | 0.83 |
| 2019-06-26 | 1.72 |
| 2018-01-28 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.40% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,004.96 |
| 本期利润(万元) | -998.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0648 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,264.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9389 |
