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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 351.70 | 2.48 | 877.90 | 5.72 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 386.69 | 2.73 | -- | -- |
| 制造业 | 12,250.68 | 85.88 | 13,594.76 | 86.45 | 10,332.87 | 73.00 | 11,567.25 | 75.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.17 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | 308.38 | 2.01 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 109.34 | 0.77 | 237.15 | 1.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.01 | -- | -- | 250.31 | 1.77 | 240.32 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 193.14 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.85 | 0.03 | 4.57 | 0.03 | 2.36 | 0.02 | 4.73 | 0.03 |
| 金融业 | 306.09 | 2.15 | 409.20 | 2.60 | 281.62 | 1.99 | 320.10 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 0.01 | 287.85 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69 | -- | 0.62 | -- | 204.41 | 1.44 | 1.22 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 0.28 | -- |
| 教育 | -- | -- | 305.36 | 1.94 | 530.26 | 3.75 | 316.26 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.71 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 13,180.06 | 92.40 | 14,314.51 | 91.02 | 12,451.62 | 87.96 | 14,162.09 | 92.33 |
