基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.40 10.16 6.87 -3.34 -11.29 -14.99 -19.25
基准收益率②% 11.70 4.33 1.92 -5.49 -9.61 -4.77 -15.55
① — ② -3.30 5.83 4.95 2.15 -1.68 -10.22 -3.70
业绩比较基准 80%*申银万国医药生物行业指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2021/05/10 4年6月26天 -25.33 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余科苗 2018/03/23 2021/05/10 3年1月18天 137.32
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月13天 32.20
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月22天 10.50

银河康乐股票A银河康乐股票C基金总份额

银河康乐股票A银河康乐股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6500659769357235
户均持有份额(万)0.981.011.000.99
机构持有比例(%)0.010.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,567.85 53.73 -- -4.27
批发和零售业 981.68 4.99 -- 3.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,603.98 8.15 -- -0.28
租赁和商务服务业 1,244.90 6.33 -- 4.21
科学研究和技术服务业 3,258.22 16.57 -- 13.80
卫生和社会工作 928.67 4.72 -- 3.58
合计 18,585.30 94.49 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301230 泓博医药 44.15 1,536.69 7.81% 3.06 -14.32
300662 科锐国际 43.65 1,244.90 6.33% 0.16 -7.12
600587 新华医疗 60.55 970.62 4.93% 新晋 -2.62
600976 健民集团 23.97 967.43 4.92% -1.12 -6.25
002675 东诚药业 63.57 966.26 4.91% -0.98 -5.64
301093 华兰股份 22.55 959.03 4.88% -1.49 18.47
603520 司太立 87.87 956.93 4.87% 0.28 -10.40
688212 澳华内镜 18.36 950.59 4.83% 新晋 -2.89
300143 盈康生命 81.32 928.67 4.72% -0.34 -6.74
300676 华大基因 18.55 911.92 4.64% -0.83 -9.30
合计 -- 464.54 10,393.04 52.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.05
本期利润(万元) 1,352.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2172
期末基金资产净值(万元) 15,632.37
期末基金份额净值(元) 2.657