基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.17 -3.22 -7.02 -6.66 -14.99 -19.25 2.80
基准收益率②% -9.29 0.22 -1.03 -5.57 -4.77 -15.55 -3.33
① — ② -5.88 -3.44 -5.99 -1.09 -10.22 -3.70 6.13
业绩比较基准 80%*申银万国医药生物行业指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2021/05/10 2年11月25天 -38.18 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余科苗 2018/03/23 2021/05/10 3年1月18天 137.32
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月13天 32.20
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月22天 10.50

银河康乐股票A银河康乐股票C基金总份额

银河康乐股票A银河康乐股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7235764580448430
户均持有份额(万)0.990.970.970.94
机构持有比例(%)0.000.280.460.00
个人持有比例(%)100.0099.7299.54100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,208.06 65.67 -- 5.72
批发和零售业 1,702.80 12.14 -- 9.25
信息传输、软件和信息技术服务业 929.55 6.63 -- 0.45
租赁和商务服务业 636.33 4.54 -- 3.69
科学研究和技术服务业 0.93 0.01 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 570.38 4.07 -- 1.98
合计 13,048.34 93.06 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600976 健民集团 20.24 1,169.26 8.34% 0.05 0.14
301093 华兰股份 39.75 1,017.48 7.26% 1.11 -11.83
600521 华海药业 74.59 962.21 6.86% 0.37 29.72
002675 东诚药业 56.00 764.96 5.46% 新晋 1.15
300026 红日药业 167.10 653.36 4.66% 0.46 -1.38
300662 科锐国际 32.62 636.09 4.54% -0.80 6.19
688513 苑东生物 11.02 630.72 4.50% 0.33 5.75
603520 司太立 50.99 613.92 4.38% 0.12 4.28
603301 振德医疗 30.03 606.01 4.32% -0.04 6.38
300143 盈康生命 67.50 570.38 4.07% -0.18 -2.24
合计 -- 549.84 7,624.39 54.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.48
本期利润(万元) -2,558.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3599
期末基金资产净值(万元) 14,014.43
期末基金份额净值(元) 1.991