基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.78 -8.28 8.40 10.16 17.05 -11.29 -14.99
基准收益率②% -0.49 -7.40 11.70 4.33 9.99 -9.61 -4.77
① — ② 9.27 -0.88 -3.30 5.83 7.06 -1.68 -10.22
业绩比较基准 80%*申银万国医药生物行业指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2021/05/10 5年1天 -20.53 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余科苗 2018/03/23 2021/05/10 3年1月18天 137.32
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月13天 32.20
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月22天 10.50

银河康乐股票A银河康乐股票C基金总份额

银河康乐股票A银河康乐股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5845650065976935
户均持有份额(万)0.990.981.011.00
机构持有比例(%)4.000.010.000.00
个人持有比例(%)96.0099.99100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.93 0.03 -- -4.65
制造业 8,115.84 50.39 -- -10.06
批发和零售业 815.71 5.06 -- 3.45
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 669.08 4.15 -- -1.20
租赁和商务服务业 1,056.51 6.56 -- 4.45
科学研究和技术服务业 2,945.58 18.29 -- 15.26
卫生和社会工作 1,473.87 9.15 -- 7.81
合计 15,081.66 93.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300676 华大基因 32.36 1,289.55 8.01% 2.96 6.93
603520 司太立 112.71 1,213.91 7.54% 0.91 9.02
002675 东诚药业 83.82 1,186.89 7.37% 新晋 -5.56
300662 科锐国际 45.15 1,056.51 6.56% -0.59 2.74
300149 睿智医药 101.61 1,051.66 6.53% 新晋 -10.31
688212 澳华内镜 24.99 931.95 5.79% -1.03 3.06
300430 诚益通 50.21 875.66 5.44% 0.49 -51.51
600763 通策医疗 20.05 843.50 5.24% 新晋 -1.93
600587 新华医疗 58.09 829.00 5.15% -0.08 -4.81
600976 健民集团 24.27 815.71 5.06% -0.33 -3.00
合计 -- 553.26 10,094.34 62.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,493.67
本期利润(万元) 1,305.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2347
期末基金资产净值(万元) 14,446.12
期末基金份额净值(元) 2.651