基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.24 -6.93 -15.17 -3.22 -14.99 -19.25 2.80
基准收益率②% 14.43 -7.87 -9.29 0.22 -4.77 -15.55 -3.33
① — ② 1.81 0.94 -5.88 -3.44 -10.22 -3.70 6.13
业绩比较基准 80%*申银万国医药生物行业指数收益率+20%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方伟 2021/05/10 3年6月9天 -37.15 方伟,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格.曾先后就职于国联证券股份有限公司、华金证券股份有限公司担任研究员。2017年5月起加入银河基金管理有限公司研究部。2021年5月10日任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2022年03月22日任银河医药健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余科苗 2018/03/23 2021/05/10 3年1月18天 137.32
王海华 2014/11/18 2018/08/31 3年9月13天 32.20
张杨 2014/11/18 2016/03/10 1年3月22天 10.50

银河康乐股票A银河康乐股票C基金总份额

银河康乐股票A银河康乐股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6935723576458044
户均持有份额(万)1.000.990.970.97
机构持有比例(%)0.000.000.280.46
个人持有比例(%)100.00100.0099.7299.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,849.56 73.20 -- 12.57
批发和零售业 1,044.18 7.04 -- 4.47
信息传输、软件和信息技术服务业 729.76 4.92 -- -0.90
租赁和商务服务业 721.88 4.87 -- 3.29
卫生和社会工作 453.72 3.06 -- 0.87
合计 13,799.10 93.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301093 华兰股份 46.37 1,147.08 7.74% 1.82 0.45
600976 健民集团 20.24 1,044.18 7.04% -0.87 -2.52
600521 华海药业 48.32 946.59 6.39% -2.32 -5.21
002675 东诚药业 61.28 864.05 5.83% -0.47 1.60
603301 振德医疗 30.03 724.62 4.89% 0.04 3.32
300662 科锐国际 32.62 721.88 4.87% 0.80 16.73
688212 澳华内镜 13.53 661.72 4.46% 新晋 -0.05
301258 富士莱 24.20 649.77 4.38% 新晋 5.07
002864 盘龙药业 22.49 626.80 4.23% 新晋 2.86
301283 聚胶股份 20.85 586.51 3.96% -0.62 -3.23
合计 -- 319.93 7,973.20 53.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -842.77
本期利润(万元) 2,059.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2985
期末基金资产净值(万元) 14,790.09
期末基金份额净值(元) 2.154