近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.86 | -2.88 | -14.60 | -6.79 | -26.01 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.88 | -5.08 | -2.75 | -3.51 | -7.65 | -- | -- |
① — ② | -7.74 | 2.20 | -11.85 | -3.28 | -18.36 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁曦 | 2015/12/28 | 8年4月6天 | -31.82 | 袁曦,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 333 | 392 | 372 | 233 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.54 | 2.03 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 74.07 | 95.99 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 25.93 | 4.01 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,626.02 | 84.80 | -- | 38.61 |
批发和零售业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,978.60 | 5.14 | -- | 0.34 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 1,224.01 | 3.18 | -- | 1.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.91 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 35,835.74 | 93.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 16.50 | 3,137.64 | 8.16% | 1.16 | 9.03 |
002371 | 北方华创 | 6.20 | 1,894.72 | 4.92% | 新晋 | 4.27 |
300274 | 阳光电源 | 17.20 | 1,785.36 | 4.64% | 0.75 | -0.53 |
002594 | 比亚迪 | 8.50 | 1,726.01 | 4.49% | 新晋 | 7.50 |
600030 | 中信证券 | 86.00 | 1,651.20 | 4.29% | -1.15 | -1.09 |
605117 | 德业股份 | 18.00 | 1,620.36 | 4.21% | 新晋 | 3.75 |
688012 | 中微公司 | 10.50 | 1,567.65 | 4.07% | 0.12 | -5.21 |
300679 | 电连技术 | 38.60 | 1,552.11 | 4.03% | 新晋 | 6.07 |
002475 | 立讯精密 | 52.00 | 1,529.32 | 3.97% | 新晋 | -0.83 |
603806 | 福斯特 | 47.00 | 1,335.27 | 3.47% | 新晋 | -4.26 |
合计 | -- | 300.50 | 17,799.64 | 46.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.82 |
本期利润(万元) | -14.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3251 |
期末基金资产净值(万元) | 126.46 |
期末基金份额净值(元) | 3.27 |