2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.89 | -4.52 | -5.80 | -5.82 |
| 本期利润(万元) | 0.68 | 27.05 | -5.09 | -14.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.7161 | -0.1363 | -0.3251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176.29 | 149.55 | 115.55 | 126.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.849 | 3.825 | 3.136 | 3.27 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.89 | -4.52 | -5.80 | -5.82 |
| 本期利润(万元) | 0.68 | 27.05 | -5.09 | -14.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.7161 | -0.1363 | -0.3251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176.29 | 149.55 | 115.55 | 126.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.849 | 3.825 | 3.136 | 3.27 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7.26 | -11.63 | -86.03 | -54.03 |
| 本期利润(万元) | 8.20 | -19.53 | -416.44 | -350.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1985 | -0.4781 | -1.3113 | -0.6089 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.99 | -8.76 | -26.01 | -10.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.6738 | 1.6063 | 1.9008 | 2.4131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176.29 | 115.55 | 170.04 | 880.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.849 | 3.136 | 3.437 | 4.144 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.31 | -35.07 | -28.84 | -14.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 54,356,643.19 | -31,594,487.83 | -152,547,814.46 | -66,258,880.13 |
| 利息收入 | 95,132.61 | 46,060.29 | 145,420.45 | 87,511.89 |
| 其中：存款利息收入 | 95,132.61 | 46,060.29 | 145,420.45 | 87,511.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,388,230.61 | -30,443,924.31 | -64,914,754.24 | -6,308,826.79 |
| 其中：股票投资收益 | -22,900,531.10 | -33,585,557.94 | -69,406,157.81 | -8,119,630.38 |
| 债券投资收益 | 87,534.86 | 87,534.86 | 793,116.66 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,424,765.63 | 3,054,098.77 | 3,698,286.91 | 1,810,803.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 72,605,551.48 | -1,208,933.75 | -87,980,585.91 | -60,213,409.63 |
| 其他收入 | 44,189.71 | 12,309.94 | 202,105.24 | 175,844.40 |
| 费用合计 | 5,587,578.67 | 2,681,114.63 | 9,673,173.73 | 6,072,913.41 |
| 管理人报酬 | 4,650,394.73 | 2,229,258.28 | 8,055,692.55 | 5,046,919.89 |
| 托管费 | 775,065.85 | 371,543.15 | 1,342,615.40 | 841,153.32 |
| 销售服务费 | 11,097.81 | 5,152.04 | 117,781.59 | 106,397.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,020.00 | 75,160.88 | 157,082.56 | 78,442.70 |
| 利润总额 | 48,769,064.52 | -34,275,602.46 | -162,220,988.19 | -72,331,793.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,232,858.04 | 24,652,096.07 | 27,866,678.32 | 35,754,681.43 |
| 交易性金融资产 | 403,985,646.69 | 337,515,753.46 | 381,105,800.60 | 515,633,949.16 |
| 其中：股票投资 | 403,985,646.69 | 337,515,753.46 | 380,491,156.15 | 515,633,949.16 |
| 债券投资 | 614,644.45 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 431,619,525.18 | 362,561,617.00 | 411,150,084.34 | 556,283,327.68 |
| 负债合计 | 1,720,011.59 | 813,105.70 | 3,215,207.87 | 554,586,083.31 |
| 所有者权益合计 | 429,899,513.59 | 361,748,511.30 | 407,934,876.47 | 554,586,083.31 |
