近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0186元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:108/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-03 | 资产净值(亿元)： | 19.95(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.10 | 1.99 | 0.06 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.17 | 0.27 | -- | -- | -- | 2.96 |
| 同类平均 ③% | 0.61 | 0.01 | 2.33 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.05 | -1.17 | -0.21 | -- | -- | -- | -1.10 |
| ① — ③ | -0.09 | 0.09 | -0.34 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 279/475 | 129/463 | 219/430 | 108/460 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋磊 | 2024/09/04 | 7月5天 | 1.83 | 蒋磊，男，中国籍，18年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月9日起，担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2020年2月6日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日，担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月29日至2022年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起，担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年6月10日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2022年2月18日，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月14日起，担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月8日起，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任银河景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 130 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1507.77 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110,658.68 | 55.45 | -- |
| 金融债券 | 83,694.69 | 41.94 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 83,694.69 | 41.94 | -- |
| 合计 | 194,353.37 | 97.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240001 | 24附息国债01 | 390.00 | 41394.34 | 20.74 |
| 210208 | 21国开08 | 340.00 | 35134.29 | 17.61 |
| 240008 | 24附息国债08 | 320.00 | 33358.68 | 16.72 |
| 210205 | 21国开05 | 220.00 | 25260.04 | 12.66 |
| 230008 | 23附息国债08 | 100.00 | 10616.35 | 5.32 |
| 基金名称 | 银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021568)银河CFETS0-3年期政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期0至3年(含3年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.40% |
| 50--200万元 | 0.25% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,498.10 |
| 本期利润(万元) | 4,041.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,546.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.018 |
