近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.40 | -4.00 | -15.10 | -1.42 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.15 | -6.59 | -8.55 | -6.97 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.75 | 2.59 | -6.55 | 5.55 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鲍武斌 | 2023/03/31 | 1年1月3天 | -19.19 | 鲍武斌,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生、硕士,中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起,担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。 |
祝建辉 | 2023/03/31 | 1年1月3天 | -19.19 | 祝建辉,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生学历,中共党员,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张杨 | 2023/02/13 | 2023/03/31 | 3年4月13天 | -5.42 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 53 | 50 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.15 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,297.17 | 78.89 | -- | 32.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 291.30 | 1.61 | -- | -0.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.84 | 1.09 | -- | -3.76 |
金融业 | 1,690.00 | 9.32 | -- | 4.52 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.02 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 445.81 | 2.46 | -- | 1.13 |
卫生和社会工作 | 1.38 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 231.34 | 1.28 | -- | -1.04 |
合计 | 17,156.43 | 94.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 26.61 | 984.57 | 5.43% | 1.37 | -1.45 |
601138 | 工业富联 | 37.65 | 857.29 | 4.73% | 1.50 | 7.53 |
300750 | 宁德时代 | 4.37 | 830.24 | 4.58% | 新晋 | 9.03 |
688036 | 传音控股 | 3.60 | 606.29 | 3.35% | 新晋 | -14.53 |
002475 | 立讯精密 | 19.50 | 573.50 | 3.16% | -0.44 | -0.83 |
300033 | 同花顺 | 4.29 | 561.82 | 3.10% | -1.37 | -7.77 |
688212 | 澳华内镜 | 9.00 | 544.63 | 3.01% | 新晋 | -11.87 |
002371 | 北方华创 | 1.74 | 531.74 | 2.93% | 新晋 | 4.27 |
300308 | 中际旭创 | 3.37 | 527.61 | 2.91% | -0.26 | 18.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 493.84 | 2.72% | 新晋 | 0.03 |
合计 | -- | 110.42 | 6,511.53 | 35.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.14 |
本期利润(万元) | -0.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 |
期末基金资产净值(万元) | 14.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.3519 |