近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.1231元 | 日增长率%： | -1.77 | 今年以来收益率%： | -3.34(排名:1220/1410) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-09-19 | 资产净值(亿元)： | 73.17(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.67 | 2.36 | -4.57 | -3.34 | 12.77 | -14.01 | -20.93 | 112.31 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 37.09 |
| 同类平均 ③% | -0.97 | 6.49 | 2.78 | 2.37 | 15.58 | -0.77 | -0.02 | -- |
| ① — ② | -6.42 | -1.70 | -4.73 | -3.04 | 3.89 | -15.39 | -22.73 | 75.22 |
| ① — ③ | -4.70 | -4.12 | -7.35 | -5.70 | -2.81 | -13.24 | -20.91 | -- |
| 同类排名 | 1271/1457 | 1005/1410 | 928/1206 | 1220/1410 | 464/984 | 525/675 | 429/509 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.42 | 9.71 | -1.23 | 2.60 | 6.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | 10.58 | -0.95 | 2.81 | 12.70 | -- | -- |
| ① — ② | -4.50 | -0.87 | -0.28 | -0.21 | -6.44 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝建辉 | 2023/11/14 | 1年4月21天 | 3.10 | 祝建辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.19 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 61.65 | 5.76 | -- | 1.36 |
| 制造业 | 478.90 | 44.73 | -- | -1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.43 | 4.62 | -- | 1.65 |
| 批发和零售业 | 8.40 | 0.78 | -- | -1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 7.34 | 0.69 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.79 | 3.16 | -- | -2.10 |
| 金融业 | 234.42 | 21.90 | -- | 15.07 |
| 合计 | 873.93 | 81.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.33 | 46.21 | 4.32% | 新晋 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 8.63 | 46.08 | 4.30% | 新晋 | 1.63 |
| 002371 | 北方华创 | 0.11 | 43.01 | 4.02% | -0.61 | -1.74 |
| 002179 | 中航光电 | 0.93 | 36.55 | 3.41% | -0.88 | 8.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.20 | 35.34 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 0.29 | 33.79 | 3.16% | 新晋 | 1.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.43 | 33.68 | 3.15% | 新晋 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 0.84 | 33.01 | 3.08% | 新晋 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 0.63 | 27.39 | 2.56% | 新晋 | 9.79 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.29 | 26.78 | 2.50% | 新晋 | -6.08 |
| 合计 | -- | 17.68 | 361.84 | 33.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004744)易方达创业板ETF联接C (022907)易方达创业板ETF联接Y |
| 联接对象 | (159915)易方达创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达创业板ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.85 |
| 本期利润(万元) | -0.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0605 |
