基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.71 -2.17 21.23 1.73 16.57 6.26 --
基准收益率②% -0.44 2.26 6.32 2.90 11.36 12.70 --
① — ② -0.27 -4.43 14.91 -1.17 5.21 -6.44 --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×75%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2023/11/14 2年5月28天 36.45 祝建辉，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起至2025年5月13日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起至2025年5月8日，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2025年6月10日，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日至2025年8月29日，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河国企主题混合A银河国企主题混合C基金总份额

银河国企主题混合A银河国企主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1312128
户均持有份额(万)1.030.750.750.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.04 1.44 -- -3.36
制造业 426.43 34.02 -- -13.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.53 2.67 -- 0.42
住宿和餐饮业 23.65 1.89 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 25.97 2.07 -- -2.53
金融业 107.61 8.58 -- 1.82
科学研究和技术服务业 23.94 1.91 -- -0.06
综合 26.32 2.10 -- 0.87
合计 685.49 54.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 11.50 69.66 5.56% 0.38 --
601288 农业银行 9.14 61.24 4.88% 新晋 3.24
601398 工商银行 6.07 46.37 3.70% 0.11 2.11
002371 北方华创 0.10 44.70 3.57% -1.16 20.08
02628 中国人寿 2.00 43.44 3.47% -0.84 --
000792 盐湖股份 1.00 37.00 2.95% -0.22 0.23
688041 海光信息 0.17 36.00 2.87% -1.32 50.52
600426 华鲁恒升 0.99 35.84 2.86% 新晋 -8.84
688012 中微公司 0.11 34.77 2.77% 新晋 18.29
001286 陕西能源 3.11 33.53 2.67% 新晋 7.44
601600 中国铝业 2.66 30.32 2.42% 新晋 -4.70
02600 中国铝业 2.00 19.87 1.58% -1.73 --
合计 -- 38.85 492.74 39.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.59
本期利润(万元) -0.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0257
期末基金资产净值(万元) 17.59
期末基金份额净值(元) 1.2274