基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2023/11/14 1年7天 7.80 祝建辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河国企主题混合A银河国企主题混合C基金总份额

银河国企主题混合A银河国企主题混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)8------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.19------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45.96 4.15 -- -1.75
制造业 636.88 57.55 -- 10.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.72 1.69 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 16.63 1.50 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 20.40 1.84 -- -2.67
金融业 235.58 21.29 -- 15.05
房地产业 14.01 1.27 -- -1.97
教育 13.63 1.23 -- -0.14
合计 1,001.81 90.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.14 51.24 4.63% 1.77 8.06
601766 中国中车 5.81 47.47 4.29% 0.36 -0.35
002179 中航光电 1.09 47.46 4.29% 新晋 -5.48
601601 中国太保 0.98 38.32 3.46% 新晋 -7.67
688408 中信博 0.45 38.11 3.44% 新晋 2.95
600760 中航沈飞 0.76 35.50 3.21% 新晋 7.58
300274 阳光电源 0.36 35.45 3.20% 新晋 -12.12
601628 中国人寿 0.79 34.76 3.14% 新晋 1.50
002025 航天电器 0.61 34.11 3.08% 0.32 -7.75
600150 中国船舶 0.79 33.00 2.98% -0.21 -7.52
合计 -- 11.78 395.42 35.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.03
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 0.85
期末基金份额净值(元) 1.1095