基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.29 0.31 -0.68 -1.11 -1.86 -3.81 1.75
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 1.33
① — ② -1.09 -0.13 -2.43 -0.35 -1.22 0.25 0.42
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋敏 2021/07/28 3年3月23天 -3.05 蒋敏，女，中国籍，14年证券从业经历，中共党员，硕士研究生学历。曾先后任职于汇丰人寿保险有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、交银康联人寿保险有限公司，从事业务分析师、账户经理、资产配置与委托管理经理等相关工作，2019年7月加入银河基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作，现任FOF基金经理。自2021年7月28日起，担任银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年8月23日至2024年8月24日，担任银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银河颐年稳健养老一年持有(FOF)A银河颐年稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

银河颐年稳健养老一年持有(FOF)A银河颐年稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2059233628133453
户均持有份额(万)6.706.796.857.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 170.77
本期利润(万元) 263.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 12,102.90
期末基金份额净值(元) 0.9789