基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.99 0.58 1.80 1.65 2.57 -0.13 --
基准收益率②% 0.43 0.60 0.67 0.71 2.53 -- --
① — ② 0.56 -0.02 1.13 0.94 0.04 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴欣雨 2024/01/10 10月10天 3.59 吴欣雨，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月起加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。自2024年1月10日起，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晶 2022/10/26 2024/01/10 1年2月15天 2.56

银河季季盈90天滚动持有短债A银河季季盈90天滚动持有短债C基金总份额

银河季季盈90天滚动持有短债A银河季季盈90天滚动持有短债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1809194991586
户均持有份额(万)1.610.184.5421.87
机构持有比例(%)0.000.000.004.21
个人持有比例(%)100.00100.00100.0095.79

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,597.71 26.17 14.05
金融债券 8,744.30 63.61 -2.89
其中：政策性金融债 5,107.95 37.16 -29.34
企业债券 408.49 2.97 -15.79
短期融资券 1,023.32 7.44 --
其他债券 207.94 1.51 --
合计 13,981.77 101.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230412 23农发清发12 18.20 1830.63 13.32
1920065 19齐鲁银行二级 10.00 1044.76 7.60
1928032 19建设银行永续债 10.00 1039.61 7.56
1928033 19中国银行二级03 10.00 1037.12 7.54
200408 20农发08 10.00 1017.86 7.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.96
本期利润(万元) 17.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 5,019.69
期末基金份额净值(元) 1.0593