近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9887元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:822/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2025-03-30) | 基金经理： | 罗博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.69 | -1.50 | -- | -0.26 | -- | -- | -- | -0.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -3.06 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.65 | -3.54 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 2.80 |
| ① — ③ | 0.57 | -3.46 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 886/2293 | 1662/2199 | -- | 822/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗博 | 2024/12/30 | 3月25天 | -0.08 | 罗博，男，中国籍，23年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 660.37 | 7.14 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.35 | 0.55 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.37 | 0.27 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.82 | 0.26 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.07 | 1.70 | -- | -- |
| 金融业 | 129.63 | 1.40 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 24.20 | 0.26 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.75 | 0.55 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.99 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 1,145.55 | 12.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 47.05 | 0.51% | 新晋 | 14.05 |
| 688336 | 三生国健 | 1.42 | 39.80 | 0.43% | 新晋 | 4.41 |
| 688507 | 索辰科技 | 0.48 | 39.49 | 0.43% | 新晋 | -14.25 |
| 688696 | 极米科技 | 0.29 | 38.62 | 0.42% | 新晋 | -1.46 |
| 688375 | 国博电子 | 0.69 | 36.41 | 0.39% | 新晋 | -8.84 |
| 合计 | -- | 3.00 | 201.37 | 2.18% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 405.86 | 4.39% | 新晋 | -1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.06 | 268.12 | 2.90% | 新晋 | -7.11 |
| 600036 | 招商银行 | 5.35 | 231.60 | 2.50% | 新晋 | -6.15 |
| 601318 | 中国平安 | 4.34 | 224.07 | 2.42% | 新晋 | -2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.00 | 178.62 | 1.93% | 新晋 | -1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 2.25 | 176.63 | 1.91% | 新晋 | -4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 1.12 | 158.91 | 1.72% | 新晋 | 2.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.57 | 141.91 | 1.53% | 新晋 | -3.22 |
| 600900 | 长江电力 | 4.81 | 133.77 | 1.45% | 新晋 | 6.45 |
| 600030 | 中信证券 | 4.95 | 131.27 | 1.42% | 新晋 | -7.36 |
| 合计 | -- | 32.71 | 2,050.76 | 22.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银河中证A500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 光大证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (022706)银河中证A500指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-10 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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