近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.89 | -2.57 | -7.18 | -3.05 | -7.45 | -11.96 | 10.25 |
基准收益率②% | -1.53 | -3.40 | -3.96 | -3.96 | -4.97 | -15.75 | 13.64 |
① — ② | -2.36 | 0.83 | -3.22 | 0.91 | -2.48 | 3.79 | -3.39 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗博 | 2021/02/24 | 3年2月9天 | -19.35 | 罗博,男,中国籍,22年证券从业经历,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2023年11月29日任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月28日任银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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楼华锋 | 2017/12/01 | 2021/06/05 | 3年6月4天 | 31.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8.77 | 0.80 | -- | -2.17 |
采矿业 | 2.28 | 0.21 | -- | -6.33 |
制造业 | 269.72 | 24.66 | -- | -21.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.41 | 5.16 | -- | 1.59 |
建筑业 | 109.97 | 10.05 | -- | 8.40 |
批发和零售业 | 1.09 | 0.10 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.04 | 2.20 | -- | -0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.31 | 7.34 | -- | 2.49 |
金融业 | 242.33 | 22.16 | -- | 17.36 |
房地产业 | 49.76 | 4.55 | -- | 2.29 |
租赁和商务服务业 | 12.21 | 1.12 | -- | 0.13 |
科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.09 | -- | -1.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.30 | 1.12 | -- | 0.55 |
合计 | 870.22 | 79.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002608 | 江苏国信 | 2.05 | 16.17 | 1.48% | 新晋 | 4.33 |
600157 | 永泰能源 | 11.18 | 14.87 | 1.36% | 新晋 | 1.44 |
600104 | 上汽集团 | 0.96 | 14.47 | 1.32% | 新晋 | -1.50 |
600007 | 中国国贸 | 0.56 | 13.55 | 1.24% | 新晋 | -3.81 |
601689 | 拓普集团 | 0.21 | 13.27 | 1.21% | 新晋 | -0.56 |
601778 | 晶科科技 | 4.16 | 13.19 | 1.21% | 新晋 | -5.76 |
601718 | 际华集团 | 4.49 | 12.80 | 1.17% | 新晋 | -2.56 |
601800 | 中国交建 | 1.46 | 12.59 | 1.15% | 新晋 | 3.04 |
601390 | 中国中铁 | 1.78 | 12.48 | 1.14% | 新晋 | -6.38 |
002966 | 苏州银行 | 1.74 | 12.46 | 1.14% | 新晋 | 5.33 |
合计 | -- | 28.59 | 135.85 | 12.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -100.56 |
本期利润(万元) | -47.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 |
期末基金资产净值(万元) | 1,093.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0646 |