基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.03 -4.52 -3.89 -2.57 -7.45 -11.96 10.25
基准收益率②% 13.24 -4.84 -1.53 -3.40 -4.97 -15.75 13.64
① — ② 1.79 0.32 -2.36 0.83 -2.48 3.79 -3.39
业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2021/02/24 3年8月24天 -3.36 罗博，男，中国籍，22年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2023年11月29日任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月28日任银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楼华锋 2017/12/01 2021/06/05 3年6月4天 31.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208.86 36.91 -- -10.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.69 2.24 -- -1.01
建筑业 15.99 2.83 -- 1.25
批发和零售业 11.72 2.07 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 25.67 4.54 -- 1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 66.14 11.69 -- 7.18
金融业 45.28 8.00 -- 1.76
房地产业 17.06 3.02 -- -0.22
租赁和商务服务业 14.91 2.63 -- 1.14
水利、环境和公共设施管理业 18.20 3.22 -- 2.22
合计 436.52 77.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300803 指南针 0.19 14.56 2.57% 新晋 -3.04
300033 同花顺 0.06 11.60 2.05% 新晋 36.94
601375 中原证券 2.14 10.21 1.80% 新晋 0.35
300454 深信服 0.14 9.84 1.74% 新晋 -5.35
000036 华联控股 2.55 9.74 1.72% -0.11 34.29
600718 东软集团 0.94 9.64 1.70% -0.08 3.33
300388 节能国祯 1.37 9.59 1.69% 新晋 4.04
600000 浦发银行 0.88 8.91 1.58% 新晋 -3.66
002653 海思科 0.24 8.87 1.57% 新晋 -13.67
001872 招商港口 0.39 8.85 1.56% -0.11 -2.03
合计 -- 8.90 101.81 17.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -78.74
本期利润(万元) 43.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0494
期末基金资产净值(万元) 565.91
期末基金份额净值(元) 1.1693