近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:1736/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 郑可成 魏璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.75 | -8.03 | -8.17 | -9.15 | 3.62 | -19.77 | -19.50 | 1366.42 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 109.65 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -3.56 | -3.90 | -0.97 | -1.53 | 2.74 | -12.82 | -15.17 | 1256.77 |
| ① — ③ | -1.94 | -5.15 | -2.65 | -4.32 | 3.40 | -5.19 | -6.41 | -- |
| 同类排名 | 5070/8374 | 7184/8285 | 4916/8128 | 6786/8280 | 2492/7817 | 4171/6956 | 3713/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.18 | 15.03 | -4.52 | -3.89 | 15.26 | -7.45 | -11.96 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 13.24 | -4.84 | -1.53 | 6.63 | -4.97 | -15.75 |
| ① — ② | 8.69 | 1.79 | 0.32 | -2.36 | 8.63 | -2.48 | 3.79 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗博 | 2021/02/24 | 4年1月11天 | 0.15 | 罗博，男，中国籍，23年证券从业经历，中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。自2009年12月28日起，担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2018年8月31日，担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年3月14日至2023年11月29日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2023年10月28日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日至2018年12月26日，担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2023年4月28日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任银河中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 楼华锋 | 2017/12/01 | 2021/06/05 | 3年6月4天 | 31.01 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 488 | 530 | 507 | 569 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.68 | |
| 机构持有比例(%) | 43.80 | 39.39 | 39.15 | 27.31 | |
| 个人持有比例(%) | 56.20 | 60.61 | 60.85 | 72.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 183.86 | 38.95 | -- | -7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.48 | 2.01 | -- | -0.96 |
| 批发和零售业 | 4.83 | 1.02 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.06 | 1.28 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.22 | 15.72 | -- | 10.46 |
| 金融业 | 33.20 | 7.03 | -- | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62 | 1.40 | -- | -0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.25 | 2.17 | -- | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.36 | 0.92 | -- | -0.79 |
| 合计 | 332.88 | 70.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.06 | 9.41 | 1.99% | 新晋 | -11.35 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.10 | 9.35 | 1.98% | 新晋 | -13.88 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.17 | 9.18 | 1.94% | 新晋 | -14.50 |
| 688375 | 国博电子 | 0.15 | 7.56 | 1.60% | 新晋 | 0.90 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.19 | 7.55 | 1.60% | 新晋 | 3.20 |
| 300454 | 深信服 | 0.13 | 7.46 | 1.58% | -0.16 | -0.39 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.19 | 7.46 | 1.58% | 新晋 | -17.57 |
| 301269 | 华大九天 | 0.06 | 7.27 | 1.54% | 新晋 | 4.16 |
| 688337 | 普源精电 | 0.18 | 6.90 | 1.46% | 新晋 | -10.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 1.75 | 6.79 | 1.44% | 新晋 | 3.55 |
| 合计 | -- | 2.98 | 78.93 | 16.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河招益6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018526)银河招益6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-13 | 0.10 |
| 2021-01-14 | 0.10 |
| 2020-06-21 | 0.83 |
| 2019-06-26 | 1.72 |
| 2018-01-28 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.91 |
| 本期利润(万元) | 35.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 472.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2767 |
