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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.77 | 0.80 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28 | 0.21 |
| 制造业 | 183.86 | 38.95 | 208.86 | 36.91 | 385.92 | 39.89 | 269.72 | 24.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.48 | 2.01 | 12.69 | 2.24 | 32.59 | 3.37 | 56.41 | 5.16 |
| 建筑业 | -- | -- | 15.99 | 2.83 | 31.55 | 3.26 | 109.97 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 4.83 | 1.02 | 11.72 | 2.07 | 21.76 | 2.25 | 1.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.06 | 1.28 | 25.67 | 4.54 | 49.93 | 5.16 | 24.04 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.22 | 15.72 | 66.14 | 11.69 | 123.13 | 12.73 | 80.31 | 7.34 |
| 金融业 | 33.20 | 7.03 | 45.28 | 8.00 | 56.17 | 5.81 | 242.33 | 22.16 |
| 房地产业 | -- | -- | 17.06 | 3.02 | 30.94 | 3.20 | 49.76 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 14.91 | 2.63 | 28.44 | 2.94 | 12.21 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.25 | 2.17 | 18.20 | 3.22 | 31.64 | 3.27 | 12.30 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.36 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 332.88 | 70.50 | 436.52 | 77.15 | 792.07 | 81.88 | 870.22 | 79.56 |
