基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.87 12.76 40.58 -8.33 42.53 -5.50 -21.97
基准收益率②% -1.58 0.08 14.17 1.25 15.13 10.88 -7.27
① — ② -4.29 12.68 26.41 -9.58 27.40 -16.38 -14.70
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一帆 2023/05/05 3年6天 22.64 李一帆，男，中国,硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任浙江省财政厅信息中心科员。2012年4月加入银河基金管理有限公司研究部,任股票投资部基金经理。2023年05月05日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2023/03/31 2025/08/29 2年4月28天 -15.72
张杨 2022/07/22 2023/03/31 8月9天 -19.04

银河核心优势混合A银河核心优势混合C基金总份额

银河核心优势混合A银河核心优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4749280730753382
户均持有份额(万)3.885.385.375.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.11
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.16 0.06 -- -4.74
制造业 23,067.06 84.59 -- 36.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,279.87 4.69 -- 0.09
科学研究和技术服务业 2.08 0.01 -- -1.96
合计 24,365.17 89.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300751 迈为股份 10.84 2,478.54 9.09% -1.31 30.05
688516 奥特维 33.47 2,456.30 9.01% 新晋 25.02
300118 东方日升 105.72 1,697.83 6.23% 新晋 18.24
300316 晶盛机电 40.85 1,679.36 6.16% 新晋 12.94
605117 德业股份 11.61 1,526.25 5.60% 新晋 15.63
603806 福斯特 84.93 1,490.52 5.47% 新晋 8.90
603920 世运电路 27.24 1,352.19 4.96% 新晋 13.33
688717 艾罗能源 11.51 1,346.11 4.94% 新晋 2.69
688390 固德威 14.17 1,339.80 4.91% 新晋 32.92
300136 信维通信 20.55 1,334.93 4.90% 新晋 80.45
合计 -- 360.89 16,701.83 61.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.87 1.85 1.51
合计 503.87 1.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.60 260.69 0.96
019773 25国债08 2.40 243.19 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 466.99
本期利润(万元) -604.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0386
期末基金资产净值(万元) 12,334.52
期末基金份额净值(元) 0.8741