近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.79 | -8.95 | -21.15 | -0.29 | -4.11 | -11.11 | 20.94 |
基准收益率②% | 1.77 | -4.25 | -2.73 | -3.23 | -6.18 | -14.19 | 1.01 |
① — ② | -4.56 | -4.70 | -18.42 | 2.94 | 2.07 | 3.08 | 19.93 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑巍山 | 2022/03/17 | 2年1月18天 | 1.18 | 郑巍山,中国,硕士,已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金,2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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神玉飞 | 2015/12/17 | 2022/03/17 | 6年3月 | 137.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 49205 | 74174 | 4035 | 3521 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.50 | 1.15 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 5.67 | 2.35 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 94.33 | 97.65 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.09 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 4.69 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 56,653.28 | 48.11 | -- | 1.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 608.85 | 0.52 | -- | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,210.55 | 44.34 | -- | 39.49 |
金融业 | 0.10 | 0.00 | -- | -4.80 |
科学研究和技术服务业 | 0.78 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 109,480.12 | 92.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000977 | 浪潮信息 | 235.00 | 10,081.50 | 8.56% | 5.00 | -4.74 |
603019 | 中科曙光 | 210.00 | 10,027.50 | 8.51% | -0.32 | -0.24 |
002230 | 科大讯飞 | 195.00 | 9,500.40 | 8.07% | -0.02 | -7.49 |
688041 | 海光信息 | 122.00 | 9,425.72 | 8.00% | 新晋 | 2.48 |
688256 | 寒武纪 | 51.70 | 8,967.88 | 7.62% | 2.91 | -1.30 |
600536 | 中国软件 | 250.00 | 7,750.00 | 6.58% | 2.36 | -2.71 |
688111 | 金山办公 | 25.00 | 7,275.00 | 6.18% | -1.91 | 6.44 |
000938 | 紫光股份 | 273.56 | 5,938.99 | 5.04% | 1.58 | -3.58 |
601138 | 工业富联 | 255.00 | 5,806.35 | 4.93% | 新晋 | 7.53 |
301236 | 软通动力 | 120.00 | 5,577.60 | 4.74% | 新晋 | -9.39 |
合计 | -- | 1,737.26 | 80,350.94 | 68.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,462.23 |
本期利润(万元) | -3,147.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1091 |
期末基金资产净值(万元) | 77,564.79 |
期末基金份额净值(元) | 2.402 |