基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.06 1.61 1.16 -8.30 -3.58 -18.73 -24.97
基准收益率②% 17.01 1.21 1.74 0.83 7.13 -4.02 -13.36
① — ② -5.95 0.40 -0.58 -9.13 -10.71 -14.71 -11.61
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2019/02/19 6年9月14天 -2.73 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伯祯 2020/02/06 2021/10/27 1年8月21天 15.52
王海华 2016/12/29 2019/02/19 2年1月21天 -13.77
卢轶乔 2015/05/12 2016/12/29 1年7月17天 -44.80

银河转型混合A银河转型混合C基金总份额

银河转型混合A银河转型混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11803122481272413142
户均持有份额(万)5.565.605.615.56
机构持有比例(%)0.030.000.000.00
个人持有比例(%)99.97100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 680.38 2.24 -- -3.27
制造业 20,346.96 66.84 -- 20.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 -- -1.73
建筑业 0.32 0.00 -- -1.48
批发和零售业 772.22 2.54 -- 1.50
交通运输、仓储和邮政业 1.20 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,577.25 11.75 -- 4.96
金融业 0.08 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 1,530.02 5.03 -- 3.48
科学研究和技术服务业 1,061.09 3.49 -- 1.79
水利、环境和公共设施管理业 441.91 1.45 -- 0.45
合计 28,411.60 93.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.62 2,661.24 8.74% 2.99 -1.03
688169 石头科技 11.65 2,443.92 8.03% 1.19 1.61
600519 贵州茅台 1.52 2,194.86 7.21% -1.13 -0.87
600415 小商品城 77.71 1,441.52 4.74% -0.13 -10.88
000333 美的集团 19.30 1,402.34 4.61% -0.19 9.16
002602 世纪华通 52.12 1,079.41 3.55% 新晋 -6.29
603259 药明康德 9.41 1,054.20 3.46% 新晋 -7.18
003010 若羽臣 20.56 884.42 2.91% 新晋 -12.78
603889 新澳股份 122.81 835.11 2.74% 新晋 -0.50
002594 比亚迪 7.21 787.40 2.59% -1.04 -4.50
合计 -- 328.91 14,784.42 48.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,592.22 5.23 -0.23
合计 1,592.22 5.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.80 1592.22 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -119.18
本期利润(万元) 3,145.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0491
期末基金资产净值(万元) 30,421.37
期末基金份额净值(元) 0.492