基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.05 -7.71 4.47 -8.78 -18.73 -24.97 -11.47
基准收益率②% 11.81 -3.96 -1.04 -2.97 -4.02 -13.36 12.33
① — ② -2.76 -3.75 5.51 -5.81 -14.71 -11.61 -23.80
业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琪 2019/02/19 5年9月 -9.24 杨琪，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月7日至2018年8月31日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伯祯 2020/02/06 2021/10/27 1年8月21天 15.52
王海华 2016/12/29 2019/02/19 2年1月21天 -13.77
卢轶乔 2015/05/12 2016/12/29 1年7月17天 -44.80

银河转型混合A银河转型混合C基金总份额

银河转型混合A银河转型混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12724131421356813998
户均持有份额(万)5.615.565.535.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 849.39 2.58 -- -3.32
制造业 24,653.69 74.98 -- 27.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.57 0.16 -- -3.09
建筑业 0.26 0.00 -- -1.58
批发和零售业 24.76 0.08 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 58.00 0.18 -- -4.33
金融业 481.09 1.46 -- -4.78
租赁和商务服务业 443.71 1.35 -- -0.14
科学研究和技术服务业 1.39 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.00 -- -1.00
教育 786.65 2.39 -- 1.02
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 -- -1.66
合计 27,353.15 83.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.78 3,111.44 9.46% 0.97 1.06
688169 石头科技 10.67 2,966.05 9.02% -0.71 -17.53
603198 迎驾贡酒 37.25 2,716.27 8.26% 2.35 -0.09
600809 山西汾酒 11.82 2,587.28 7.87% 1.08 11.35
000858 五粮液 15.58 2,531.48 7.70% 1.22 4.30
000596 古井贡酒 10.05 2,040.35 6.21% -1.30 3.86
300856 科思股份 49.63 1,684.94 5.12% -0.86 -13.21
002003 伟星股份 86.97 1,213.23 3.69% 0.80 -1.93
603889 新澳股份 157.65 1,169.76 3.56% 新晋 -2.41
300750 宁德时代 4.26 1,073.05 3.26% 新晋 5.10
合计 -- 385.66 21,093.85 64.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,167.79 6.59 -0.43
合计 2,167.79 6.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 21.36 2167.79 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -420.52
本期利润(万元) 2,660.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0376
期末基金资产净值(万元) 32,875.75
期末基金份额净值(元) 0.47