近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8226元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -5.82(排名:107/137) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 0.16 | 0.73 | -0.54 | 1.73 | -0.19 | 0.37 | 50.76 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 9.16 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 4.29 | -1.57 | 3.11 | 3.29 | -4.75 | 2.58 | 1.24 | 41.60 |
| ① — ③ | 6.44 | -1.50 | 2.69 | 0.85 | -3.50 | 10.82 | 10.46 | -- |
| 同类排名 | 968/8375 | 5097/8290 | 2768/8134 | 3498/8279 | 4921/7817 | 1813/6963 | 1822/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.68 | 0.24 | 1.11 | 1.15 | 5.27 | 2.89 | 2.51 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.45 | -0.02 | 0.05 | -0.20 | 0.29 | 0.83 | 2.00 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 111/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 216/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 105/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1001/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 975/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2018/03/14 | 7年27天 | 28.68 | 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 222 | 233 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 922.67 | 872.80 | 1,046.18 | 885.67 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 35,282.77 | 16.08 | 10.77 |
| 金融债券 | 184,256.50 | 83.98 | -38.02 |
| 其中：政策性金融债 | 21,146.54 | 9.64 | -3.47 |
| 合计 | 219,539.27 | 100.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 150.00 | 15476.74 | 7.05 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 120.00 | 13650.98 | 6.22 |
| 2420038 | 24汉口银行小微债 | 100.00 | 10178.86 | 4.64 |
| 252480006 | 24华夏金租债02BC | 95.00 | 9717.39 | 4.43 |
| 2422019 | 24工银金租债03 | 90.00 | 9244.84 | 4.21 |
| 基金名称 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015327)交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF、香港互认基金，不含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为25%-75%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,667.72 |
| 本期利润(万元) | 5,745.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 219,416.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1324 |
