近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -12.01 | 4.09 | -27.13 | 13.56 | 9.81 | -37.99 | 21.84 |
基准收益率②% | 2.06 | -4.94 | -10.16 | 3.13 | 9.08 | -19.50 | -2.30 |
① — ② | -14.07 | 9.03 | -16.97 | 10.43 | 0.73 | -18.49 | 24.14 |
业绩比较基准 | 中证文娱传媒指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
卢轶乔 | 2018/04/19 | 6年16天 | 6.93 | 卢轶乔,男,中国籍,15年证券从业经历,博士研究生学历。曾就职于建设银行,2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2021年10月15日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月22日至2023年12月13日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 26440 | 29535 | 41045 | 50579 | |
户均持有份额(万) | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 22.93 | 23.04 | 21.72 | 17.44 | |
个人持有比例(%) | 77.07 | 76.96 | 78.28 | 82.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 1,174.48 | 4.56 | -- | -41.63 |
批发和零售业 | 1.09 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,977.39 | 42.62 | -- | 37.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.52 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 10,221.87 | 39.69 | -- | 37.37 |
合计 | 22,377.22 | 86.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 198.36 | 1,858.63 | 7.22% | -0.70 | 3.30 |
002517 | 恺英网络 | 155.34 | 1,711.85 | 6.65% | 0.83 | 6.89 |
603721 | 中广天择 | 41.20 | 1,647.18 | 6.40% | 新晋 | -21.23 |
002343 | 慈文传媒 | 181.99 | 1,574.22 | 6.11% | 新晋 | -4.15 |
000719 | 中原传媒 | 124.00 | 1,561.16 | 6.06% | 新晋 | -18.11 |
300418 | 昆仑万维 | 32.76 | 1,305.49 | 5.07% | -0.65 | 0.22 |
002174 | 游族网络 | 129.99 | 1,302.54 | 5.06% | 新晋 | -3.41 |
300494 | 盛天网络 | 80.63 | 1,219.93 | 4.74% | -2.98 | -15.28 |
600373 | 中文传媒 | 79.00 | 1,207.12 | 4.69% | 新晋 | -3.95 |
601900 | 南方传媒 | 78.15 | 1,187.88 | 4.61% | 新晋 | -3.13 |
合计 | -- | 1,101.42 | 14,576.00 | 56.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,084.81 |
本期利润(万元) | -2,730.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1466 |
期末基金资产净值(万元) | 20,046.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1097 |