近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金烨 | 2023/12/27 | 4月8天 | 2.38 | 金烨，男，中国籍，9年证券从业经历，中共党员，硕士研究生。曾任国泰基金管理有限公司助理行业研究员、行业研究员；于广银理财有限责任公司（筹）研究及数据部担任VP，从事权益研究工作。2021年4月加入德邦基金，从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月起加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2022年1月4日至2023年4月14日任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月27日任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月3日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 955.05 | 94.44 | -- | 34.49 |
| 合计 | 955.05 | 94.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002643 | 万润股份 | 4.22 | 56.17 | 5.55% | 新晋 | -13.59 |
| 688150 | 莱特光电 | 2.54 | 51.62 | 5.10% | 新晋 | 4.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.95 | 51.01 | 5.04% | 新晋 | 13.77 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1.39 | 50.86 | 5.03% | 新晋 | -1.64 |
| 002371 | 北方华创 | 0.16 | 48.90 | 4.84% | 新晋 | 4.27 |
| 688378 | 奥来德 | 1.39 | 46.78 | 4.63% | 新晋 | -4.60 |
| 600183 | 生益科技 | 2.71 | 46.69 | 4.62% | 新晋 | 12.78 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1.05 | 45.45 | 4.49% | 新晋 | 10.73 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.80 | 44.66 | 4.42% | 新晋 | 14.90 |
| 603181 | 皇马科技 | 4.56 | 43.46 | 4.30% | 新晋 | 13.55 |
| 合计 | -- | 20.77 | 485.60 | 48.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.97 | 5.04 | -- |
| 合计 | 50.97 | 5.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 5.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.88 |
| 本期利润(万元) | -8.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,002.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9912 |