近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3687元 | 7日年化收益率%： | 1.939 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:276/898) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 张沛 秦雨佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.39 | 0.78 | 0.40 | 1.60 | 3.61 | 5.56 | 20.51 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 11.62 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.62 | 1.06 | 8.89 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 212/901 | 246/898 | 423/893 | 276/898 | 444/877 | 400/780 | 322/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 1.68 | 2.01 | 1.92 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.64 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张沛 | 2018/02/02 | 7年2月3天 | 17.72 | 张沛，男，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金，任固收投委会委员。自2018年2月2日起，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月2日至2022年2月18日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日起，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2019年10月31日起，担任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日，担任银河臻选多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年11月23日，担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日至2024年8月1日，担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 秦雨佳 | 2024/07/25 | 8月11天 | 1.08 | 秦雨佳，女，中国籍，多证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司，从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2024年7月25日任银河钱包货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2017/06/29 | 2019/02/19 | 1年7月20天 | 6.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9472 | 9105 | 9015 | 8303 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.49 | 0.72 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 45.58 | 38.53 | 45.51 | 45.31 | |
| 个人持有比例(%) | 54.42 | 61.47 | 54.49 | 54.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,652.87 | 8.18 | 0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 21,470.43 | 5.93 | -0.53 |
| 短期融资券 | 2,045.83 | 0.56 | 0.25 |
| 中期票据 | 14,362.10 | 3.96 | 2.39 |
| 同业存单 | 179,475.04 | 49.54 | -1.85 |
| 合计 | 225,535.84 | 62.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 200.00 | 19957.94 | 5.51 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 200.00 | 19946.61 | 5.51 |
| 112416123 | 24上海银行CD123 | 100.00 | 9996.44 | 2.76 |
| 112421345 | 24渤海银行CD345 | 100.00 | 9988.35 | 2.76 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 100.00 | 9988.27 | 2.76 |
| 112484034 | 24广州农村商业银行CD092 | 100.00 | 9981.62 | 2.76 |
| 112489327 | 24苏州银行CD264 | 100.00 | 9979.07 | 2.75 |
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 100.00 | 9977.55 | 2.75 |
| 112402137 | 24工商银行CD137 | 100.00 | 9975.64 | 2.75 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 100.00 | 9973.42 | 2.75 |
| 基金名称 | 银河钱包货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018943)银河钱包货币E (150998)银河钱包货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.78 |
| 本期利润(万元) | 20.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,503.83 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
