基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.68 -0.96 -2.17 -0.47 -2.19 -3.66 2.81
基准收益率②% 2.01 -0.05 0.32 0.69 2.07 0.79 3.21
① — ② -1.33 -0.91 -2.49 -1.16 -4.26 -4.45 -0.40
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝建辉 2019/04/22 5年12天 7.89 祝建辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
魏璇 2022/02/18 2年2月14天 -1.89 魏璇，女，中国，硕士研究生、硕士，曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理。2022年02月18日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年02月18日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2024年1月24日任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张沛 2018/02/02 2022/02/18 4年16天 17.65
韩晶 2017/04/29 2020/07/22 3年2月23天 18.23
蒋磊 2017/04/29 2019/02/19 1年9月20天 6.79
杨鑫 2016/03/10 2017/04/29 1年1月19天 5.54
孙伟仓 2014/06/09 2016/03/10 1年9月1天 36.03
索峰 2014/06/09 2014/07/08 29天 -0.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 71.63 0.26 -- -0.29
制造业 3,254.61 11.86 -- 4.14
建筑业 63.09 0.23 -- -0.27
金融业 199.60 0.73 -- -0.58
合计 3,588.93 13.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 2.12 391.33 1.43% 0.40 0.72
600519 贵州茅台 0.22 374.64 1.37% 0.34 0.03
000933 神火股份 13.55 269.65 0.98% 0.36 8.99
601058 赛轮轮胎 12.93 189.81 0.69% 0.28 12.96
603179 新泉股份 4.24 182.11 0.66% 0.25 7.86
000596 古井贡酒 0.58 150.80 0.55% 新晋 4.21
300274 阳光电源 1.17 121.45 0.44% 新晋 -0.53
605117 德业股份 1.33 119.73 0.44% 新晋 3.75
601398 工商银行 20.44 107.92 0.39% 新晋 2.73
002179 中航光电 3.09 106.30 0.39% -0.08 -0.19
合计 -- 59.67 2,013.74 7.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,949.51 18.03 5.65
金融债券 12,262.93 44.68 -14.76
其中：政策性金融债 9,392.75 34.22 -16.33
企业债券 6,005.14 21.88 5.57
可转换债券 1,218.21 4.44 -2.63
中期票据 2,375.07 8.65 2.34
合计 26,810.86 97.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230213 23国开13 40.00 4046.11 14.74
150314 15进出14 30.00 3141.14 11.44
230023 23附息国债23 20.00 2253.50 8.21
230022 23附息国债22 20.00 2053.75 7.48
091900007 19长城债02BC(品种二) 10.00 1130.28 4.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -172.64
本期利润(万元) 64.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 27,445.80
期末基金份额净值(元) 1.036