近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.0605元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:760/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-06-08 | 资产净值(亿元)： | 2.70(2024-12-30) | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.04 | 0.52 | 1.48 | 0.05 | 2.17 | -0.98 | 1.00 | 71.65 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 64.20 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 1.40 | -0.86 | 0.48 | -2.79 | -12.17 | -14.03 | 7.45 |
| ① — ③ | -1.19 | -0.97 | -1.41 | -0.93 | -2.97 | -4.74 | -3.36 | -- |
| 同类排名 | 1025/1082 | 607/1054 | 685/1006 | 760/1049 | 790/935 | 662/782 | 459/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 1.06 | -0.19 | 0.68 | 3.01 | -2.19 | -3.66 |
| 基准收益率②% | 2.09 | 2.71 | 1.44 | 2.01 | 8.51 | 2.07 | 0.79 |
| ① — ② | -0.65 | -1.65 | -1.63 | -1.33 | -5.50 | -4.26 | -4.45 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款税后收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝建辉 | 2019/04/22 | 5年11月13天 | 10.12 | 祝建辉，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、2015年12月28日至2019年4月22日，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年2月1日起，担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年4月14日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月14日起至2017年12月15日，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2018年9月13日，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月22日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起至2023年8月7日，担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2025年1月23日，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 魏璇 | 2022/02/18 | 3年1月15天 | 0.14 | 魏璇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年2月18日至2024年8月3日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1516 | 1602 | 1703 | 1801 | |
| 户均持有份额(万) | 16.79 | 16.48 | 21.05 | 19.97 | |
| 机构持有比例(%) | 93.88 | 94.19 | 95.36 | 95.05 | |
| 个人持有比例(%) | 6.12 | 5.81 | 4.64 | 4.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,174.64 | 11.77 | -- | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.11 | 0.30 | -- | -0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 67.65 | 0.25 | -- | -0.07 |
| 金融业 | 307.58 | 1.14 | -- | -0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.01 | 0.36 | -- | 0.03 |
| 合计 | 3,728.99 | 13.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 4.66 | 211.80 | 0.79% | 新晋 | 10.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 20.39 | 200.23 | 0.74% | 新晋 | 6.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1.38 | 193.26 | 0.72% | 新晋 | 0.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12.09 | 173.25 | 0.64% | -0.19 | -17.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.57 | 151.62 | 0.56% | 0.01 | -8.14 |
| 002371 | 北方华创 | 0.36 | 140.76 | 0.52% | -0.06 | -1.74 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.16 | 135.86 | 0.50% | 新晋 | 0.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.11 | 134.80 | 0.50% | 新晋 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1.73 | 130.13 | 0.48% | 新晋 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.22 | 115.82 | 0.43% | 新晋 | -10.02 |
| 合计 | -- | 52.67 | 1,587.53 | 5.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,811.65 | 10.42 | -2.19 |
| 金融债券 | 13,928.75 | 51.63 | -1.48 |
| 其中：政策性金融债 | 10,960.40 | 40.63 | -5.26 |
| 企业债券 | 3,125.71 | 11.59 | -7.00 |
| 可转换债券 | 3,202.29 | 11.87 | -2.47 |
| 中期票据 | 2,576.10 | 9.55 | 1.87 |
| 合计 | 25,644.51 | 95.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2296.37 | 8.51 |
| 190210 | 19国开10 | 20.00 | 2226.20 | 8.25 |
| 2280324 | 22丽水城投债01 | 20.00 | 2100.78 | 7.79 |
| 282380006 | 23建信人寿永续债01 | 20.00 | 2087.77 | 7.74 |
| 102481686 | 24高淳国资MTN001 | 20.00 | 2043.86 | 7.58 |
| 基金名称 | 银河强化收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023409)银河强化收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、权证等权益类证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资国债、金融债、央行票据的合计市值不低于基金资产净值的50%，可转换债券不高于基金资产净值的20%；持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，包括参与一级市场股票申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债转股后所得股票以及权证等。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 银河保本混合 |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-10 | 0.27 |
| 2021-03-18 | 0.32 |
| 2020-09-21 | 0.32 |
| 2020-06-15 | 0.35 |
| 2020-03-23 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 579.80 |
| 本期利润(万元) | 386.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,977.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 |
