近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1196元 | 日增长率%： | -13.24 | 今年以来收益率%： | -10.70(排名:7340/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 3.36(2024-12-30) | 基金经理： | 郑巍山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -24.94 | -8.83 | 5.63 | -10.70 | 7.88 | -33.27 | -33.83 | 11.96 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 16.78 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -16.75 | -4.70 | 12.83 | -3.08 | 7.00 | -26.32 | -29.50 | -4.82 |
| ① — ③ | -15.14 | -5.96 | 11.15 | -5.88 | 7.66 | -18.69 | -20.74 | -- |
| 同类排名 | 8311/8374 | 7411/8285 | 462/8128 | 7340/8280 | 1284/7817 | 6275/6956 | 5235/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.29 | 7.09 | -5.41 | -9.31 | 8.68 | -33.76 | -18.92 |
| 基准收益率②% | -0.04 | 11.64 | -1.69 | 1.88 | 11.78 | -5.79 | -14.21 |
| ① — ② | 18.33 | -4.55 | -3.72 | -11.19 | -3.10 | -27.97 | -4.71 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑巍山 | 2020/02/17 | 5年1月19天 | 5.45 | 郑巍山，中国，硕士，已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金，2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17111 | 18896 | 20651 | 23165 | |
| 户均持有份额(万) | 1.57 | 1.48 | 1.41 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.75 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 17,855.27 | 52.16 | -- | 5.94 |
| 建筑业 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 0.10 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,502.83 | 39.45 | -- | 34.19 |
| 金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.29 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 31,376.87 | 91.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.00 | 3,290.00 | 9.61% | 1.83 | -13.36 |
| 688692 | 达梦数据 | 7.50 | 2,733.30 | 7.99% | 2.93 | -2.56 |
| 688041 | 海光信息 | 18.00 | 2,696.22 | 7.88% | -0.81 | -11.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 28.10 | 2,658.82 | 7.77% | 新晋 | -10.02 |
| 688111 | 金山办公 | 9.00 | 2,577.51 | 7.53% | 新晋 | -12.15 |
| 002371 | 北方华创 | 6.50 | 2,541.50 | 7.42% | 新晋 | -1.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.00 | 2,470.20 | 7.22% | -1.80 | -7.06 |
| 688213 | 思特威 | 23.00 | 1,787.56 | 5.22% | 新晋 | -10.10 |
| 688220 | 翱捷科技 | 33.00 | 1,784.97 | 5.21% | 新晋 | -13.89 |
| 688031 | 星环科技 | 35.00 | 1,614.55 | 4.72% | 新晋 | -15.40 |
| 合计 | -- | 185.10 | 24,154.63 | 70.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015665)银河和美生活主题混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于本基金定义的和美生活主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,644.92 |
| 本期利润(万元) | 5,381.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1958 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,605.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2538 |
