基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.09 -5.88 5.94 18.29 8.68 -33.76 -18.92
基准收益率②% 13.19 1.52 -0.40 -0.04 11.78 -5.79 -14.21
① — ② 2.90 -7.40 6.34 18.33 -3.10 -27.97 -4.71
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑巍山 2020/02/17 5年9月16天 7.26 郑巍山，中国，硕士，已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金，2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楼华锋 2019/10/12 2021/06/05 1年7月24天 32.09
袁曦 2018/11/22 2020/02/17 1年2月25天 22.37

银河和美生活主题混合A银河和美生活主题混合C基金总份额

银河和美生活主题混合A银河和美生活主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15935171111889620651
户均持有份额(万)1.631.571.481.41
机构持有比例(%)0.060.050.050.05
个人持有比例(%)99.9499.9599.9599.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.31 0.01 -- -5.50
制造业 7,842.89 22.97 -- -23.55
建筑业 0.25 0.00 -- -1.48
批发和零售业 25.69 0.08 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 23,847.80 69.86 -- 63.07
金融业 0.10 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 51.56 0.15 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.33 0.00 -- -1.00
合计 31,773.93 93.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300378 鼎捷软件 60.00 3,345.00 9.80% 1.77 -19.65
688031 星环科技 50.00 3,008.00 8.81% 0.87 -2.88
300687 赛意信息 100.29 2,828.18 8.28% 0.40 -13.73
300454 深信服 21.50 2,698.25 7.90% 新晋 -12.20
688111 金山办公 7.80 2,468.70 7.23% 新晋 -15.54
300170 汉得信息 130.00 2,444.00 7.16% -0.39 0.94
688507 索辰科技 23.00 2,443.06 7.16% 2.23 -12.29
688498 源杰科技 5.55 2,382.67 6.98% 新晋 3.02
688691 N灿芯 22.90 2,333.05 6.83% 新晋 -10.18
688220 翱捷科技 19.50 2,154.75 6.31% -0.56 -4.24
合计 -- 440.54 26,105.66 76.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,150.55
本期利润(万元) 4,890.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2008
期末基金资产净值(万元) 31,861.38
期末基金份额净值(元) 1.4514