基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.34 16.09 -5.88 5.94 8.68 -33.76 -18.92
基准收益率②% 0.25 13.19 1.52 -0.40 11.78 -5.79 -14.21
① — ② -2.59 2.90 -7.40 6.34 -3.10 -27.97 -4.71
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑巍山 2020/02/17 5年11月14天 34.38 郑巍山，中国，硕士，已取得基金从业资格。硕士研究生学历。11年证券从业经历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司，从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金，2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年12月13日任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任银河产业动力混合型证券投资基金 基金经理。2022年3月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楼华锋 2019/10/12 2021/06/05 1年7月24天 32.09
袁曦 2018/11/22 2020/02/17 1年2月25天 22.37

银河和美生活主题混合A银河和美生活主题混合C基金总份额

银河和美生活主题混合A银河和美生活主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15935171111889620651
户均持有份额(万)1.631.571.481.41
机构持有比例(%)0.060.050.050.05
个人持有比例(%)99.9499.9599.9599.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.23 0.03 -- -4.99
制造业 10,434.09 33.34 -- -13.96
建筑业 0.22 0.00 -- -1.54
批发和零售业 29.62 0.09 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 18,568.68 59.33 -- 54.07
金融业 0.11 0.00 -- -7.39
科学研究和技术服务业 60.68 0.19 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 1.35 0.00 -- -1.11
合计 29,103.98 92.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688031 星环科技 25.00 2,704.75 8.64% -0.17 109.73
300378 鼎捷软件 55.00 2,489.30 7.95% -1.85 27.89
688256 寒武纪 1.80 2,439.99 7.80% 新晋 -7.43
688498 源杰科技 3.70 2,375.36 7.59% 0.61 20.12
688507 索辰科技 23.56 2,363.01 7.55% 0.39 8.14
603986 兆易创新 10.00 2,142.50 6.85% 新晋 38.02
300687 赛意信息 80.00 1,837.60 5.87% -2.41 3.92
002916 深南电路 6.50 1,509.89 4.82% 新晋 -0.03
688787 海天瑞声 13.00 1,507.87 4.82% 新晋 33.35
300170 汉得信息 70.00 1,324.40 4.23% -2.93 54.86
合计 -- 288.56 20,694.67 66.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 231.15 0.74 --
合计 231.15 0.74 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123263 鼎捷转债 1.59 231.15 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,071.73
本期利润(万元) -753.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 28,807.24
期末基金份额净值(元) 1.4174